Schlüssel-Statistiken
Über Matthews Asia Dividend Active ETF
Homepage
Auflagedatum
21. Sept. 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Matthews International Capital Management LLC
Ausschütter
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien92,78%
Finanzwesen28,61%
Elektronik Technologie15,82%
Technologie Dienstleistungen10,41%
Kommunikation6,62%
Verbrauchsgüter6,42%
Gebrauchsgüter3,12%
Verarbeitende Industrie3,07%
Einzelhandel2,97%
Hersteller Produktion2,72%
Versorgungseinrichtungen2,63%
Vertriebsdienstleistungen2,29%
Gesundheit Technologie1,63%
Transportmittel1,45%
Industrielle Services1,30%
Verbraucher Dienstleistungen1,13%
Nicht Energie Mineralien0,94%
Gesundheitswesen0,86%
Energie Mineralien0,80%
Anleihen, Barguthaben & andere7,22%
Cash6,31%
Offener Investmentfond0,91%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien92,69%
Ozeanien6,24%
Nord Amerika1,06%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ADVE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 28,61 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 15,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die letzte Dividende von ADVE hat 0,20 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 76,89 % darstellt.
Ja, ADVE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,91 % aus. Die letzte Dividende (30. Juni 2025) war 0,20 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
ADVE-Aktien werden von Matthews International Capital Management LLC unter dem Brand Matthews herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Sept. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ADVE-Kostenquote beträgt 0,79 %, d. h., Sie müssen 0,79 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ADVE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ADVE ist in Aktien investiert.