Schlüssel-Statistiken
Über SPDR S&P Retail ETF
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Auflagedatum
19. Juni 2006
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Einzelhandel
Aktien99,88%
Einzelhandel96,30%
Verbraucher Dienstleistungen1,23%
Finanzwesen1,19%
Transportmittel1,16%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Offener Investmentfond0,11%
Rights & Warrants0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XRT ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Retail Trade, mit 96,30 % der Aktien, und Consumer Services, mit 1,23 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XRT sind ODP Corporation und Etsy, Inc., sie nehmen jeweils 1,75 % und 1,69 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XRT hat 1,87 MXN betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 3,93 MXN in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 110,48 % darstellt.
Ja, XRT schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,23 % aus. Die letzte Dividende (24. Sept. 2025) war 1,87 MXN. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XRT-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Juni 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die XRT-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XRT verfolgt den S&P Retail Select Industry mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XRT ist in Aktien investiert.
XRT wird zu einem Aufschlag (1,78%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.