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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪708,77 M‬ MXN
Mittelzuflüsse (1Y)
‪156,95 M‬ MXN
Dividendenrendite (indiziert)
—
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,4%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪101,63 M‬
Kostenquote
0,55%

Über HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC


Emittent
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
hanetf.com
Auflagedatum
29. März 2022
Beobachteter Index
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Capitalizes
Primärer Berater
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000RI14ZD9

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Broad Credit
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 25. März 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung98,67%
Cash1,33%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
Government of Mexico 2.659% 24-MAY-2031US91087BAM2
19,75%
U
Government of Mexico 6.35% 09-FEB-2035US91087BAV2
18,98%
U
Government of Mexico 3.5% 12-FEB-2034US91087BAR1
16,25%
M
Government of Mexico 4.75% 27-APR-2032MXLQ
15,68%
U
Government of Mexico 3.25% 16-APR-2030US91087BAH3
14,04%
R
Government of Mexico 4.875% 19-MAY-2033RS38
13,96%
U
U.S. Dollar
1,33%
Top-10 nach Gewicht100,00%
7 Gesamtbestand

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse