Symbol | YTM % | Volumen | Preis % | Coupon % | Verfallsdatum | Ausstehend | Nennwert | Min. Anlagebetrag | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMA5771109Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 6.0% 18-MAR-2031 | 6,27% | 0 | 98,55% | 6,00% | 2031-03-18 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
CCPMA5018957Banco Votorantim S.A. 4.375% 29-JUL-2025 | 5,97% | 400 K | 98,45% | 4,38% | 2025-07-29 | 600 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco Votorantim SA |
CCPMA5570607Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 6.25% 18-APR-2030 | 5,80% | 1 M | 102,13% | 6,25% | 2030-04-18 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUS059578AG91BcBrasil 6.25% 30 | 5,77% | 0 | 102,25% | 6,25% | 2030-04-18 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
CPMA5771110Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 6.0% 18-MAR-2031 | 5,64% | 7 K | 101,95% | 6,00% | 2031-03-18 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
CCPMA5335732Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 4.875% 11-JAN-2029 | 5,63% | 3,283 M | 97,18% | 4,88% | 2029-01-11 | 500 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUS05959LAH69BcBrasil 4.875% 29 | 5,58% | 0 | 97,38% | 4,88% | 2029-01-11 | 500 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUS059578AF19BcBrasil 3.25% 26 | 5,23% | 0 | 96,46% | 3,25% | 2026-09-30 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
CCPMA5258297Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) 3.25% 30-SEP-2026 | 5,15% | 1,2 M | 96,60% | 3,25% | 2026-09-30 | 750 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUS05959LAF04BcBrasil 4,625% 25/01/2025 Rule 144A | 4,87% | 0 | 99,76% | 4,63% | 2025-01-15 | 1 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUSP3772WAH53BcBrasil 4,625% 15/01/2025 Reg S | 4,81% | 0 | 99,82% | 4,63% | 2025-01-15 | 1 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUS05958AAK43BcBrasil 6,25% pp | — | 0 | 101,39% | 8,47% | — | 1,724 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |
UUSG07402DP58BcBrasil 6,25% pp | — | 0 | 101,38% | 8,47% | — | 1,724 B USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Banco do Brasil SA (Grand Cayman Branch) |