Alcoa in bullischer Wolfe WaveAuch die Aluhütte Alcoa mit nicen Zielen. Sollte das 61er Retracement nicht halten, werden wir noch ein kleines Stück weiter durch gereicht, bis die Zündung erholt.🚀
AA1 Trading-Ideen
Alcoa - TrendkanalHallo zusammen,
wir durchleben gerade verrückte Zeiten. Mit der aktuell auf den Märkten vorherrschenden Volatilität ist es schwer, irgendwelche vorhersagen zu machen.
In der aktuellen Phase ist Zurückhaltung und ein intensives Marktbeobachten angesagt.
Eine aktuell sehr interessant Tertiär laufende Korrektur könnte uns bei dem Wert von Alcoa einen Einstieg ermöglichen.
Am 02.11 hatte ich bereits einen etwas ausführlicheren Beitrag zu Alcoa geschrieben.
Fundamental:
1. Am 19.01 hatte das Unternehmen wieder mal überzeugende Zahlen geliefert.
2. Der Aluminiumpreis, mit dem der Wert der Aktie korreliert liegt aktuell bei über 3000 USD.
Technisch:
Wenn wir über den immer noch intakten Trendkanal eine Fib. Linie ziehen, scheint der Kurs auf die 23er Fib. Linie gelaufen zu sein.
Das wäre für mich noch kein Signal einzusteigen.
Jedoch Punkt genug, um mit den Wert auf die Watchlist zu setzen.
Dabei könnten im Falle eines weiter bestehenden positiven Trendkanals zwei mögliche Szenarien eintreffen.
1. Der Kurs arbeitet sich an der 23er Fib. Marke ab, bevor er weiter steigt.
2. Der positive Abschluss heute im Tageschart stellt nur ein Leichtes Luft holen dar, bevor die Aktie weiter nach unten korrigiert.
Dann würde die nächste signifikante Unterstützungslinie bei ca. 46 USD warten.
Bei einem deutlichen Ausbruch des Wertes aus dem Trendkanal würde ich meine Bullische Sichtweise auf den Wert für den Moment aufgeben.
Und an dieser Stelle auch natürlich immer schön die Rohstoffpreise mit im Blick behalten :-)
Grüße
Dennis
PS. Dies hier ist keine Anlageberatung, sondern lediglich meine eigene Meinung. Über Kommentare und Likes würde ich mich sehr freuen. Schaut euch auch gerne meine anderen Ideen an.
Alcoa Short Die Alcoa Aktie hatte gerade einen schönen Lauf. Sie wird nun vermutlich erstmal konsolidieren. Im Tageschart zeigt sich ein Umkehrsignal. Die Stoch/RSi kreuzt im überverkauften Bereich nach unten.
Es besteht eine gute Möglichkeit für einen Short bis zum 50% Retracement. Genau in diesem Bereich befindet sich auch ein starker Unterstützungsbereich. Gut möglich ist auch, dass der Kurs dort
den 50 gleitenden Durchschnitt testen wird.
Der erste Zielbereich liegt für mich allerdings beim 0,382 Retracement. Dort werde ich die Sachlage neu bewerten.
Short Alcoa
Einstieg 57,55 USD
erstes Ziel Retracement 53,72 USD ( 0,382
Endziel 51,90 USD ( 0,5 R. )
SL 60,80 USD
P.S.
Keine Anlagenberatung - lediglich ein freier Austausch meiner persönlichen Gedanken!
Alcoa - Long / Aluminium ein ÜberblickHallo zusammen,
wenn jemand auf Rohstoffe setzen will, ist das Metall Aluminium relativ naheliegend.
Von dieser Allzweckwaffe der Industrie werden jährlich ca. 70 Mio. Tonnen verarbeitet.
An Popularität scheint dass Metall jedoch hinter Kupfer und Lithium, welche beide bei E-Autos in großen Mengen benötigt werden, einzustecken.
Wo wird Aluminium verwendet?:
Dabei werden knapp 50 % der jährlichen Aluminiumproduktion in der Automobilindustrie verarbeitet.
Folglich ist hier davon auszugehen, dass bei Aluminium genauso wie bei Kupfer die Automobilindustrie der treibende Faktor in den nächsten Jahren sein wird.
(Auf den nachfolgenden Plätzen kommen Verpackungen und das Bauwesen.)
Will man also den zukünftigen Bedarf an Aluminium schätzen, so muss man sich die PKW Industrie anschauen.
Hierzu gibt es Prognosen, welche vorhersagen, dass ca. 4,5 Mrd. PKWs im Jahre 2030 auf der Welt geben wird.
Dies wäre mehr als eine Verdreifachung zu den 1,3 Mrd. PKWs, welche es 2015 auf der Welt gab.
Bei einem gleichbleibenden Aluminium Anteil je PKW würde es bedeuten, dass die heutige Jahresproduktion an Aluminium nicht ausreichen würde um den kompletten Bedarf der Automobilindustrie zu decken.
Aluminium fundamental:
Aufgrund der Lieferkettenproblematiken und der allgemeinen Verknappung an Rohstoffen und Gütern, ist der Aluminiumpreis wie alle Rohstoffpreise im Laufe des aktuellen Jahres gestiegen.
Im Laufe des Oktobers markierte der Kurs bei über 2700 EUR je Tonne Aluminium ein 10-Jrehes-Hoch.
Anfang November liegt der Preis für das Metall bei ca. 2300EUR.
Ob Damit die Korrektur auf den Aluminium Preis vorbei ist, lässt sich nicht schätzen.
Entscheidend dürfte hier die Entwicklung der Nachfrage der Verbraucher in den nächsten Wochen und Monaten sein.
Gibt es politische Preistreiber für den Aluminiumpreis?:
Interessant könnte die Ausgestaltung der Einigung der USA mit der EU über die Beilegung der Strafzölle auf Aluminiumimporte in die USA werden.
So wurde nicht nur eine Aussetzung der Strafzölle zwischen der EU und den USA vereinbart, es soll ebenfalls ein globales Regime für das Festsetzen von Zöllen auf nicht klimafreundliche produzierte Rohstoffe verhandelt werden.
Aluminium war dabei im Jahre 2017 mit einem CO2 Ausstoß von 18 Tonnen je 1 Tonne produziertem Aluminium ein essenzieller CO2 Treiber der Rohstoffindustrie.
Aktuell sitzen 5 der 10 Größten Aluminium Hersteller weltweit in China.
Der Energiebedarf der Chinesischen Aluminium Industrie wird dabei überwiegend Kohlestrom gedeckt.
Dabei fällt 30 % der weltweiten Produktion von Aluminium auf die 5 Chinesischen Hersteller. (Zahlen aus dem Jahr 2020)
Nimmt man die Komplette chinesische Aluminium Industrie, liegt der Marktanteil bei ca. 50 %.
Mit einem Regime zur Besteuerung von Aluminium Importen aus China würde es eine künstliche Verteuerung des Rohstoffes geben, welcher auch andere Hersteller außerhalb Chinas dazu verleiten könnte, die Preise dem Markt entsprechend anzupassen.
Alcoa Aktie Technisch:
In einer Korrelation zum Aluminiumpreis, korrigierte das Papier von Alcoa beginnend von Mitte Oktober bis Anfang November um ca. 18 %.
Dabei scheint die Aktie aktuell auf das langfristige 61er Retracement gelaufen.
Übergeordnet befindet sich das Papier seit Ende letzten Jahres in einem Bullischen Primärtrend.
Dabei stellte die aktuelle Korrektur auch keinen Trendbruch da.
Bei den technischen Indikatoren könnte bei entsprechenden Kursverlauf in den nächsten Tagen in der Breite ein Kaufsignal kommen.
Für ein kurzfristiges Kaufsignal darf jedoch das 61er Retracement nicht durchbrochen werden!
Als erste Zielzone würde ich einen Anstieg auf ein neues Trendhoch von Mitte Oktober sehen.
Dabei könnte hier das nächste Hoch nur knapp oberhalb des letzten liegen, da das nächste Trendbestätigende hoch an der "geraden" psychologischen Zielmarke von 60 USD liegt.
Nach unten sehe ich den nächsten nennenswerten Widerstand erst bei ca. 30 USD.
Für einen StopLoss eignet sich die Marke jedoch nur bedingt da in diesem Fall das Chance Risiko Verhältnis bei nur 1 zu 1 liegen würde.
Den mathematischen StopLoss würde ich bei ca. 39 USD sehen.
Fazit:
Kurzfristig auf der Zeiteinheit von mehreren Wochen sehe ich hier das Potenzial für einen technisch begründeten Trade.
Langfristig könnten die von mir angebrachten Faktoren ebenfalls weitere Trade Möglichkeiten eröffnen.
Grüße
Dennis
PS. Dies hier ist keine Anlageberatung, sondern lediglich meine eigene Meinung. Über Kommentare und Likes würde ich mich sehr freuen. Schaut euch auch gerne meine anderen Ideen an.
An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass ich keine vorbehalte gegen China habe. Der Aktuelle Politische Umstand gehört für mich in eine fundamentale Analyse des Rohstoffs lediglich mit dazu.
Quellen:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Statista Datenbank
Umwelt Bundesamt
Aluminium Deutschland e.V.
Börse Online
Umwelt- und Prognose Institut e.V.
#Alcoa Long IdeeNachdem das „etwas überschießende“ Deep Crab gezündet hat, wurde heute der erste Regenanlauf abgeholt.
In diesem Bereich befindet sich auch der Trendkanal und das 61er Retracement der letzten impulsiven Aufwärtsbewegung.
Im H4 befindet sich zudem noch die 200SMA und im H1 haben wir eine Divergenz im RSI.
Mal sehen, wie die Tageskerze heute schließt…
Sollte der Bereich nicht halten, wäre der zweite Regelanlauf, also das 61er Retracement von AD offen.
Keine Anlageberatung!
$Alcoa vor der Korrektur?Alcoa hat die letzten Wochen eine gewaltige Performance hingelegt und sich seit Oktober mehr als verdoppelt.
Gewinnmitnahmen und eine Korrektur werden immer wahrscheinlicher und das wäre auch gesund.
Aktuell befinden wir uns in einem in einem Widerstandsbereich mit Fibo Cluster, der RSI ist überkauft und der Wavetrend zeigt ein Verkaufssignal.
Außerdem haben wir ein Deep Crab, dass an der Price Reversal Zone angekommen ist.
In Long Richtung wäre für mich die Aktie ab 17$ wieder interessant.
Keine Anlageberatung!
Alcoa LongAlcoa sieht für mich, zumindest kurzfristig, long aus. Der Widerstandsbereich um 25$ wäre wieder eine Short Marke. Ein längerfristiges Investment wäre die Aktie für mich erst wieder, wenn sie den Abwärtskeil nachhaltig nach oben verlassen hat.
Keine Anlageberatung!
$AA (Alcoa Corporation) - kurzfristiger Long mit Ziel 30,30 USDDie Aktie von $AA (Alcoa Corporation) wurde letzte Woche zwar von einigen Analysten auf „neutral“ mit Ziel 31 USD (vorher 45 USD) zurückgestuft. Aber nach dem Aufwärtsschub nach dem Durchbrechen einer wichtigen Trendlinie und dann nach den Ratings steht ein weiterer Widerstand bevor. Kann dieser gebrochen werden, könnte ein kurzfristiger Long mit Ziel 30,30 USD interessant sein. Je nach Entwicklung kann ein weiteres Ziel bei 31,40 USD angepeilt werden.
Alcoa: +252% und noch Potenzial! Der der im Dow Jones gelistete Aluminiumhersteller Alcoa veröffentlichte am Donnerstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Demnach konnte ein Gewinn je Aktie in Höhe von $0.63 und ein Umsatz in Höhe von $3.4 Mrd. erzielt werden. Damit bleibt der Umsatz im Rahmen der Konsenserwartungen der Analysten und konnte im Jahresvergleich um 14.4% gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie lag außerdem beachtliche 252% über den Erwartungen ($0.25).
Bei den Anlegern kamen die Zahlen sehr gut an. Zwischenzeitlich betrug das Tagesplus deutlich über 10%. Der Handel schloss dann mit 5,86% Aufpreis bei $38.85. Im Wochenchart ist der Bruch der wichtigen horizontalen Linie bei $40.27 in der Vorwoche deutlich zu erkennen. Diese wurde mehrere Wochen getestet, bevor es den Bären gelang, sie nach Süden aufzulösen. Die Bullen geben sich aktuell aber noch nicht geschlagen und versuchen diese Marke nun wieder zu überwinden. Fall es ihnen mit den guten Zahlen im Rücken gelingt, einen nachhaltigen Schub zu erzeugen, sollte auch die nächste offene Kurslücke im Tageschart überwunden werden. Dies würde ein bärisches Szenario zunächst unwahrscheinlicher erscheinen lassen. Gelingt dies nicht, richtet sich der Blick auf die nächste größere Unterstützung. Diese liegt bei $32.86. Hier verläuft die 200 Tagelinie sowie, in direkter Nähe dazu das 61.8% Retracement der übergeordneten Aufwärtsbewegung.
Markus Janssen
Der Autor ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im besprochen Wertpapier nicht investiert. Der Beitrag/Analyse dient ausschließlich Informationszwecken.
Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Anlageberatung oder konkrete Empfehlung zu einem Finanzprodukt.
