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UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-disUU

UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis

87,33EURD
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EUR
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Übersicht
Analyse
Diskussionen Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,71 B‬ EUR
Mittelzuflüsse (1Y)
—
Dividendenrendite (indiziert)
0,42%
Preisnachlass/Premium zu NIW
—
Ausstehende Aktien insgesamt
‪20,95 M‬
Kostenquote
0,10%

Über UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis


Emittent
UBS GROUP N
Brand
UBS
Homepage
ubs.com
Auflagedatum
18. Juli 2011
Struktur
Schweizer FCP
Beobachteter Index
Switzerland SPI
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Primärer Berater
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Schweiz
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 26. Februar 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Aktien99,74%
Gesundheit Technologie33,79%
Finanzwesen20,93%
Verbrauchsgüter17,14%
Hersteller Produktion9,68%
Gebrauchsgüter6,26%
Nicht Energie Mineralien3,06%
Verarbeitende Industrie2,70%
Elektronik Technologie1,55%
Gewerbliche Dienstleistungen1,13%
Transportmittel1,01%
Kommunikation0,92%
Vertriebsdienstleistungen0,56%
Einzelhandel0,41%
Technologie Dienstleistungen0,25%
Versorgungseinrichtungen0,20%
Industrielle Services0,10%
Verbraucher Dienstleistungen0,05%
Gesundheitswesen0,02%
Anleihen, Barguthaben & andere0,26%
Cash0,23%
Unternehmen0,01%
Futures0,01%
Temporary0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0%
Europa100,00%
Mittlerer Osten0,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
N
Nestle S.A.NESN
13,45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12,35%
N
Novartis AGNOVN
11,63%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,79%
U
UBS Group AGUBSG
5,51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5,07%
A
ABB Ltd.ABBN
4,63%
H
Holcim LtdHOLN
3,06%
S
Swiss Re AGSREN
2,49%
A
Alcon AGALC
2,48%
Top-10 nach Gewicht66,44%
202 Gesamtbestand

Dividenden


Sep '22
Sep '22
Sep '23
Sep '23
Sep '24
Sep '24
Mrz '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
11. März 2025
12. März 2025
13. März 2025
0,363
Jährlich
6. Sept. 2024
9. Sept. 2024
11. Sept. 2024
0,203
Sonstiges
6. Sept. 2024
9. Sept. 2024
11. Sept. 2024
2,129
Jährlich
8. Sept. 2023
12. Sept. 2023
13. Sept. 2023
0,157
Sonstiges
8. Sept. 2023
12. Sept. 2023
13. Sept. 2023
2,040
Jährlich

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse