Schlüssel-Statistiken
Über VanEck MSCI International Value ETF
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Auflagedatum
8. März 2021
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Finanzwesen
Gebrauchsgüter
Aktien99,96%
Elektronik Technologie23,46%
Finanzwesen18,46%
Gebrauchsgüter10,12%
Gesundheit Technologie6,91%
Kommunikation5,62%
Technologie Dienstleistungen4,42%
Verarbeitende Industrie3,73%
Vertriebsdienstleistungen3,57%
Energie Mineralien3,47%
Hersteller Produktion3,43%
Einzelhandel3,06%
Versorgungseinrichtungen2,71%
Verbrauchsgüter2,69%
Transportmittel2,27%
Nicht Energie Mineralien2,15%
Gesundheitswesen1,79%
Verbraucher Dienstleistungen1,38%
Gewerbliche Dienstleistungen0,32%
Sonstige0,29%
Industrielle Services0,12%
Anleihen, Barguthaben & andere0,04%
Cash0,04%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika43,07%
Europa30,81%
Asien25,46%
Mittlerer Osten0,65%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
VLUE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 23,46 % der Aktien, und Finance, mit 18,46 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VLUE sind Cisco Systems, Inc. und Micron Technology, Inc., sie nehmen jeweils 3,72 % und 3,70 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VLUE hat 1,02 AUD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 1,01 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 0,98 % darstellt.
VLUE verwaltete Vermögen beträgt 359,49 M AUD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,69 % gefallen.
VLUE-Mittelzuflüsse betragen 25,59 M AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VLUE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,22 % aus. Die letzte Dividende (25. Juli 2025) war 1,02 AUD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
VLUE-Aktien werden von Van Eck Associates Corp. unter dem Brand VanEck herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. März 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die VLUE-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VLUE verfolgt den MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VLUE ist in Aktien investiert.
Der Preis von VLUE ist im letzten Monat um 3,58 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 23,93 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VLUE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,65 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 28,04 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,65 % gestiegen, hat einen Anstieg von 11,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 28,04 % in einem Jahr gestiegen.
VLUE wird zu einem Aufschlag (0,41%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.