Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪21,55 M‬AUD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪21,04 M‬AUD
Dividendenrendite (indiziert)
4,78%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪860,74 K‬
Kostenquote

Über Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


Emittent
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Auflagedatum
22. Apr. 2025
Beobachteter Index
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Van Eck Investments Ltd.
Identifikatoren
2
ISINAU0000391237

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, Asset-gesichert
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Australien
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 15. Dezember 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized98,34%
Cash1,11%
Unternehmen0,55%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


RMBS ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 98,34 % der Aktien, und Corporate, mit 0,55 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der N/A Region.
Die letzte Dividende von RMBS hat 0,10 AUD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,10 AUD in Dividenden ausgeschüttet,
RMBS verwaltete Vermögen beträgt ‪21,55 M‬ AUD. Es ist seit dem letzten Monat um 10,19 % gestiegen.
RMBS-Mittelzuflüsse betragen ‪21,04 M‬ AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RMBS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,78 % aus. Die letzte Dividende (16. Dez. 2025) war 0,10 AUD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
RMBS-Aktien werden von Van Eck Associates Corp. unter dem Brand VanEck herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 22. Apr. 2025 und der Managementstil ist "passiv".
RMBS verfolgt den ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RMBS ist in Anleihen investiert.
RMBS wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.