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Russell Investments Australian Government Bond ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪252,53 M‬AUD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪48,89 M‬AUD
Dividendenrendite (indiziert)
2,04%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪13,07 M‬
Kostenquote
0,24%

Über Russell Investments Australian Government Bond ETF


Emittent
Russell Investment Management LLC
Brand
Russell
Auflagedatum
8. März 2012
Beobachteter Index
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Russell Investment Management Ltd.
Ausschütter
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
Australien
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 3. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,08%
Cash−0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Ozeanien100,00%
Nord Amerika0,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von RGB sind Australia 3.0% 21-NOV-2033 und Australia 3.5% 21-DEC-2034, sie nehmen jeweils 10,10 % und 10,09 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RGB hat 0,17 AUD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,09 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 48,40 % darstellt.
RGB verwaltete Vermögen beträgt ‪252,53 M‬ AUD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,37 % gestiegen.
RGB-Mittelzuflüsse betragen ‪48,89 M‬ AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RGB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,04 % aus. Die letzte Dividende (15. Juli 2025) war 0,17 AUD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RGB-Aktien werden von Russell Investment Management LLC unter dem Brand Russell herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. März 2012 und der Managementstil ist "passiv".
Die RGB-Kostenquote beträgt 0,24 %, d. h., Sie müssen 0,24 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RGB verfolgt den DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RGB ist in Anleihen investiert.
Der Preis von RGB ist im letzten Monat um −0,36 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,31 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RGB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,19 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,56 % in einem Jahr gestiegen.
RGB wird zu einem Aufschlag (0,13%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.