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VE QSML ETF UNITSVV

VE QSML ETF UNITS

28,53AUDD
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AUD
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Übersicht
Analyse
Bestände Diskussionen Technische Daten Saisonal

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,33 B‬ AUD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪837,85 M‬ AUD
Dividendenrendite (indiziert)
3,26%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−1,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪47,37 M‬
Kostenquote
0,59%

Über VE QSML ETF UNITS


Emittent
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
Homepage
vaneck.com.au
Auflagedatum
8. März 2021
Beobachteter Index
MSCI World ex Australia Small Cap Quality 150 Index - AUD - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137804

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Vanille
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 29. April 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Hersteller Produktion
Finanzwesen
Aktien99,92%
Hersteller Produktion21,70%
Finanzwesen17,84%
Elektronik Technologie8,82%
Gesundheit Technologie6,20%
Industrielle Services5,94%
Nicht Energie Mineralien5,25%
Gebrauchsgüter4,78%
Einzelhandel4,73%
Gewerbliche Dienstleistungen4,73%
Technologie Dienstleistungen4,63%
Verarbeitende Industrie4,27%
Verbrauchsgüter3,93%
Vertriebsdienstleistungen1,75%
Transportmittel1,20%
Versorgungseinrichtungen1,20%
Energie Mineralien1,15%
Gesundheitswesen0,99%
Verbraucher Dienstleistungen0,83%
Anleihen, Barguthaben & andere0,08%
Cash0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
82%13%0.4%4%
Nord Amerika82,19%
Europa13,38%
Asien4,05%
Mittlerer Osten0,38%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
F
Comfort Systems USA, Inc.FIX
1,71%
C
Casey's General Stores, Inc.CASY
1,69%
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
1,55%
U
Unum GroupUNM
1,29%
C
Curtiss-Wright CorporationCW
1,28%
L
Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO
1,20%
I
ITT, Inc.ITT
1,19%
K
Kinsale Capital Group, Inc.KNSL
1,18%
W
Woodward, Inc.WWD
1,12%
G
Globe Life Inc.GL
1,11%
Top-10 nach Gewicht13,30%
148 Gesamtbestand

Dividenden


Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jul '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
1. Juli 2024
2. Juli 2024
23. Juli 2024
0,920
Jährlich
3. Juli 2023
4. Juli 2023
23. Juli 2024
0,140
Jährlich
1. Juli 2022
4. Juli 2022
25. Juli 2022
0,230
Jährlich

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse