Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪103,54 M‬AUD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−7,19 M‬AUD
Dividendenrendite (indiziert)
5,78%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪25,11 M‬
Kostenquote
1,35%

Über Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units


Brand
Magellan
Auflagedatum
4. Aug. 2015
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Primärer Berater
Magellan Asset Management Ltd.
Identifikatoren
2
ISIN AU000000MHG0

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Aktien92,20%
Technologie Dienstleistungen24,60%
Finanzwesen16,50%
Verbrauchsgüter13,40%
Elektronik Technologie8,10%
Einzelhandel7,90%
Verbraucher Dienstleistungen7,00%
Gesundheit Technologie4,40%
Versorgungseinrichtungen4,10%
Gesundheitswesen3,20%
Gewerbliche Dienstleistungen3,00%
Anleihen, Barguthaben & andere7,80%
Cash5,40%
Sonstige2,40%
Aktien regionale Aufgliederung
76%17%5%
Nord Amerika76,90%
Europa17,57%
Asien5,53%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


MHG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 24,60 % der Aktien, und Finance, mit 16,50 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von MHG sind Amazon.com, Inc. und Microsoft Corporation, sie nehmen jeweils 7,90 % und 7,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von MHG hat 0,16 AUD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,07 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 56,12 % darstellt.
MHG verwaltete Vermögen beträgt ‪103,54 M‬ AUD.
MHG-Mittelzuflüsse betragen ‪−7,19 M‬ AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, MHG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,78 % aus. Die letzte Dividende (20. Jan. 2026) war 0,16 AUD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
MHG-Aktien werden von Magellan Financial Group Ltd. unter dem Brand Magellan herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 4. Aug. 2015 und der Managementstil ist "aktiv".
Die MHG-Kostenquote beträgt 1,35 %, d. h., Sie müssen 1,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
MHG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
MHG ist in Aktien investiert.
Der Preis von MHG ist im letzten Monat um −5,06 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,99 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem MHG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 0,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,17 % in einem Jahr gestiegen.
MHG wird zu einem Aufschlag (0,28%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.