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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse (1Y)
Dividendenrendite (indiziert)
7,32%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
Kostenquote
0,97%

Über Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund


Emittent
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Brand
Intelligent Investor
Auflagedatum
31. März 2023
Beobachteter Index
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Einzelhandel
Aktien95,05%
Finanzwesen39,78%
Technologie Dienstleistungen15,76%
Einzelhandel10,16%
Verbraucher Dienstleistungen6,26%
Gesundheit Technologie4,44%
Gebrauchsgüter4,29%
Kommunikation4,13%
Sonstige3,09%
Nicht Energie Mineralien2,87%
Verbrauchsgüter2,57%
Vertriebsdienstleistungen1,71%
Anleihen, Barguthaben & andere4,95%
Cash4,95%
Aktien regionale Aufgliederung
17%2%50%25%4%
Nord Amerika50,18%
Europa25,38%
Ozeanien17,28%
Asien4,38%
Lateinamerika2,78%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


IISV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 39,78 % der Aktien, und Technology Services, mit 15,76 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von IISV sind Fairfax Financial Holdings Limited und Amazon.com, Inc., sie nehmen jeweils 8,86 % und 5,54 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von IISV hat 0,00 AUD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,26 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von ‪601,33 K‬ % darstellt.
Ja, IISV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 7,32 % aus. Die letzte Dividende (23. Juli 2025) war 0,26 AUD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
IISV-Aktien werden von Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. unter dem Brand Intelligent Investor herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 31. März 2023 und der Managementstil ist "passiv".
Die IISV-Kostenquote beträgt 0,97 %, d. h., Sie müssen 0,97 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IISV verfolgt den S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IISV ist in Aktien investiert.
Der Preis von IISV ist im letzten Monat um 2,79 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 15,00 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IISV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,48 % gestiegen, hat einen Anstieg von 7,20 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 25,04 % in einem Jahr gestiegen.
IISV wird zu einem Aufschlag (0,50%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.