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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪100,27 M‬AUD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−11,27 M‬AUD
Dividendenrendite (indiziert)
2,33%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,3%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪31,37 M‬
Kostenquote
0,97%

Über Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


Emittent
InvestSMART Funds Management Ltd.
Brand
Intelligent Investor
Auflagedatum
5. Okt. 2020
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Australien
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Einzelhandel
Gesundheit Technologie
Energie Mineralien
Cash
Aktien75,49%
Einzelhandel11,57%
Gesundheit Technologie10,97%
Energie Mineralien10,61%
Technologie Dienstleistungen9,48%
Nicht Energie Mineralien7,57%
Kommunikation6,71%
Finanzwesen5,55%
Gesundheitswesen3,94%
Verbraucher Dienstleistungen3,50%
Sonstige2,82%
Hersteller Produktion2,75%
Anleihen, Barguthaben & andere24,51%
Cash24,51%
Aktien regionale Aufgliederung
90%9%
Ozeanien90,78%
Nord Amerika9,22%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


IIGF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Retail Trade, mit 11,57 % der Aktien, und Health Technology, mit 10,97 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Pacific Region.
Die letzte Dividende von IIGF hat 0,02 AUD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,01 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 58,59 % darstellt.
IIGF verwaltete Vermögen beträgt ‪100,27 M‬ AUD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,18 % gestiegen.
IIGF-Mittelzuflüsse betragen ‪−11,27 M‬ AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, IIGF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,33 % aus. Die letzte Dividende (23. Juli 2025) war 0,03 AUD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
IIGF-Aktien werden von InvestSMART Funds Management Ltd. unter dem Brand Intelligent Investor herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Okt. 2020 und der Managementstil ist "aktiv".
Die IIGF-Kostenquote beträgt 0,97 %, d. h., Sie müssen 0,97 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
IIGF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
IIGF ist in Aktien investiert.
Der Preis von IIGF ist im letzten Monat um 3,91 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 7,41 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem IIGF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,06 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,93 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,20 % in einem Jahr gestiegen.
IIGF wird zu einem Aufschlag (0,29%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.