Schlüssel-Statistiken
Über Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
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Auflagedatum
24. Feb. 2021
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Primärer Berater
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Elektronik Technologie
Aktien99,12%
Gesundheit Technologie21,85%
Finanzwesen21,45%
Technologie Dienstleistungen17,53%
Elektronik Technologie11,68%
Hersteller Produktion6,70%
Verbrauchsgüter4,69%
Einzelhandel4,04%
Vertriebsdienstleistungen3,55%
Verarbeitende Industrie2,87%
Gewerbliche Dienstleistungen1,61%
Verbraucher Dienstleistungen1,60%
Gebrauchsgüter1,54%
Anleihen, Barguthaben & andere0,88%
Cash0,88%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika57,50%
Europa33,65%
Asien8,85%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ADEF ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 21,85 % der Aktien, und Finance, mit 21,45 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ADEF sind W. R. Berkley Corporation und W.W. Grainger, Inc., sie nehmen jeweils 3,81 % und 3,55 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von ADEF hat 0,01 AUD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,00 AUD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 99,06 % darstellt.
ADEF verwaltete Vermögen beträgt 17,16 M AUD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,91 % gefallen.
ADEF-Mittelzuflüsse betragen −1,69 M AUD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ADEF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,18 % aus. Die letzte Dividende (18. Juli 2025) war 0,01 AUD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
ADEF-Aktien werden von Natixis Investment Managers LP unter dem Brand Apostle herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Feb. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
ADEF verfolgt den MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ADEF ist in Aktien investiert.
ADEF wird zu einem Aufschlag (0,47%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.