BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪180,84 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪103,13 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,90%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,03%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,63 M‬
Kostenquote
0,05%

Über BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF


Emittent
Bondbloxx Investment Management Corp.
Brand
BondBloxx
Auflagedatum
13. Sept. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Bondbloxx Investment Management Corp.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Staatskasse
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Zieldauer
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Dauer
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,16%
Cash0,84%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die Top-Bestände von XTRE sind United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 und United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, sie nehmen jeweils 2,28 % und 2,13 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XTRE hat 0,17 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,17 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,75 % darstellt.
XTRE verwaltete Vermögen beträgt ‪180,84 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,31 % gestiegen.
XTRE-Mittelzuflüsse betragen ‪103,13 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XTRE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,90 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,17 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
XTRE-Aktien werden von Bondbloxx Investment Management Corp. unter dem Brand BondBloxx herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Sept. 2022 und der Managementstil ist "passiv".
Die XTRE-Kostenquote beträgt 0,05 %, d. h., Sie müssen 0,05 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XTRE verfolgt den Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XTRE ist in Anleihen investiert.
Der Preis von XTRE ist im letzten Monat um 0,56 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,16 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XTRE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,84 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,54 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,30 % in einem Jahr gestiegen.
XTRE wird zu einem Aufschlag (0,03%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.