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Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪301,25 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪14,32 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,92%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,84 M‬
Kostenquote
0,39%

Über Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
3. März 2005
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Mittlere Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,76%
Finanzwesen54,75%
Vertriebsdienstleistungen7,92%
Versorgungseinrichtungen7,39%
Einzelhandel7,19%
Kommunikation6,14%
Verbraucher Dienstleistungen3,72%
Transportmittel3,14%
Gebrauchsgüter2,02%
Verarbeitende Industrie1,92%
Verbrauchsgüter1,57%
Elektronik Technologie1,11%
Gesundheitswesen1,07%
Gesundheit Technologie1,06%
Sonstige0,75%
Anleihen, Barguthaben & andere0,24%
Offener Investmentfond0,25%
Cash−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,83%
Europa1,17%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XMVM ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 54,75 % der Aktien, und Distribution Services, mit 7,92 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XMVM sind EchoStar Corporation Class A und TD SYNNEX Corporation, sie nehmen jeweils 6,14 % und 2,28 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XMVM hat 0,32 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,34 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 6,57 % darstellt.
XMVM verwaltete Vermögen beträgt ‪301,25 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,15 % gestiegen.
XMVM-Mittelzuflüsse betragen ‪14,32 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XMVM schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,92 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,32 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
XMVM-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. März 2005 und der Managementstil ist "passiv".
Die XMVM-Kostenquote beträgt 0,39 %, d. h., Sie müssen 0,39 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XMVM verfolgt den S&P Midcap 400 High Momentum Value Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XMVM ist in Aktien investiert.
Der Preis von XMVM ist im letzten Monat um 6,90 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,89 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XMVM Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,91 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,77 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 15,50 % in einem Jahr gestiegen.
XMVM wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.