Schlüssel-Statistiken
Über Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund
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Auflagedatum
29. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF99,15%
Offener Investmentfond0,96%
Rights & Warrants−0,11%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
XLSI ist in Fonds investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind ETF, mit 99,15 % der Aktien, und Mutual fund, mit 0,96 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
XLSI verwaltete Vermögen beträgt 1,22 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,62 % gefallen.
XLSI-Mittelzuflüsse betragen 1,00 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XLSI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 14,53 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,29 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
XLSI-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die XLSI-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XLSI verfolgt den S&P Consumer Staples Select Sector mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XLSI ist in Fonds investiert.
XLSI wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.