Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪1,27 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪995,66 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪50,00 K‬
Kostenquote
0,35%

Über Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
29. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Energie
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Buy-Write
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Festgelegt
Auswahlkriterien
Festgesetzte

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF102,65%
Offener Investmentfond0,77%
Rights & Warrants−3,42%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XLEI ist in Fonds investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind ETF, mit 102,65 % der Aktien, und Mutual fund, mit 0,77 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
XLEI verwaltete Vermögen beträgt ‪1,27 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 26,84 % gestiegen.
XLEI-Mittelzuflüsse betragen ‪995,66 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, XLEI schüttet keine Dividenden aus.
XLEI-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die XLEI-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XLEI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XLEI ist in Fonds investiert.
XLEI wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.