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FundX ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪172,06 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−16,63 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,42%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,16 M‬
Kostenquote
1,15%

Über FundX ETF


Brand
FundX
Auflagedatum
17. Okt. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
One Capital Management LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US3608768095

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Februar 2026
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
ETF
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
ETF98,81%
Offener Investmentfond1,11%
Cash0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


XCOR ist in Fonds investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind ETF, mit 98,81 % der Aktien, und Mutual fund, mit 1,11 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von XCOR sind Vanguard Growth ETF und Invesco S&P 500 Top 50 ETF, sie nehmen jeweils 13,46 % und 13,21 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von XCOR hat 0,34 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,53 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 53,23 % darstellt.
XCOR verwaltete Vermögen beträgt ‪172,06 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,88 % gefallen.
XCOR-Mittelzuflüsse betragen ‪−16,63 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, XCOR schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,42 % aus. Die letzte Dividende (2. Jan. 2026) war 0,34 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
XCOR-Aktien werden von CI Financial Corp. unter dem Brand FundX herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 17. Okt. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die XCOR-Kostenquote beträgt 1,15 %, d. h., Sie müssen 1,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
XCOR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
XCOR ist in Fonds investiert.
Der Preis von XCOR ist im letzten Monat um 0,67 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,86 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem XCOR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,49 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,78 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,30 % in einem Jahr gestiegen.
XCOR wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.