U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪8,88 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪7,57 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪350,00 K‬
Kostenquote
0,60%

Über U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Brand
US Global
Auflagedatum
30. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
U.S. Global Investors, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Broad Technology
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 22. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien99,80%
Elektronik Technologie65,25%
Technologie Dienstleistungen25,17%
Hersteller Produktion8,30%
Industrielle Services1,09%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Offener Investmentfond0,19%
Cash0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
4%74%11%3%6%
Nord Amerika74,12%
Europa11,36%
Asien6,57%
Ozeanien4,73%
Mittlerer Osten3,23%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


WAR ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 65,25 % der Aktien, und Technology Services, mit 25,17 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von WAR sind Micron Technology, Inc. und AeroVironment, Inc., sie nehmen jeweils 8,81 % und 7,79 % des Portfolios ein.
WAR verwaltete Vermögen beträgt ‪8,88 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 27,71 % gestiegen.
WAR-Mittelzuflüsse betragen ‪7,57 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, WAR schüttet keine Dividenden aus.
WAR-Aktien werden von U.S. Global Investors, Inc. unter dem Brand US Global herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die WAR-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
WAR verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
WAR ist in Aktien investiert.
Der Preis von WAR ist im letzten Monat um 13,58 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 30,23 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem WAR Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 11,33 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,14 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 30,73 % in einem Jahr gestiegen.
WAR wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.