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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪743,84 M‬ USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪346,58 M‬ USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,96%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,06%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,42 M‬
Kostenquote
0,06%

Über Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF


Emittent
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
Homepage
investor.vanguard.com
Auflagedatum
9. März 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
The Vanguard Group, Inc.
Ausschütter
Vanguard Marketing Corp.

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Kommunalverwaltung/Gemeindebehörde
Fokus
Investment Grade
Nische
Intermediate
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Ohne AMT

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 26. März 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Kommunal96,34%
Cash3,66%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
U.S. Dollar
3,66%
N
New York N Y 5.0% 01-AUG-2026
0,36%
B
Bexar Cnty Tex 5.0% 15-JUN-2043
0,32%
N
New Jersey St Transn Tr Fd Auth 5.0% 15-JUN-2030
0,29%
D
District Columbia 5.0% 01-JUN-2025
0,28%
A
Atlanta Ga Wtr & Wastewtr Rev 5.0% 01-NOV-2043
0,28%
C
California St 5.0% 01-AUG-2026
0,27%
P
Pennsylvania St 5.0% 15-AUG-2025
0,23%
D
Delaware Valley Pa Regl Fin Auth Loc Govt Rev 5.5% 01-AUG-2028
0,21%
N
New Jersey St 5.0% 01-JUN-2028
0,21%
Top-10 nach Gewicht6,10%
2535 Gesamtbestand

Dividenden


Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Feb '25
Mrz '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
3. März 2025
3. März 2025
5. März 2025
0,247
Monatlich
3. Feb. 2025
3. Feb. 2025
5. Feb. 2025
0,229
Monatlich
24. Dez. 2024
24. Dez. 2024
27. Dez. 2024
0,244
Monatlich
2. Dez. 2024
2. Dez. 2024
4. Dez. 2024
0,246
Monatlich
1. Nov. 2024
1. Nov. 2024
5. Nov. 2024
0,250
Monatlich
1. Okt. 2024
1. Okt. 2024
3. Okt. 2024
0,257
Monatlich
3. Sept. 2024
3. Sept. 2024
5. Sept. 2024
0,254
Monatlich

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse