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Applied Finance Valuation Large Cap ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪293,63 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪52,17 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,52%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,08%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,05 M‬
Kostenquote
0,49%

Über Applied Finance Valuation Large Cap ETF


Emittent
The Applied Finance Group Ltd.
Brand
Applied Finance
Auflagedatum
29. Apr. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Applied Finance Advisors LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 8. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Finanzwesen
Aktien99,19%
Elektronik Technologie25,05%
Technologie Dienstleistungen23,99%
Finanzwesen12,61%
Gesundheit Technologie8,79%
Einzelhandel8,32%
Verbraucher Dienstleistungen3,88%
Verbrauchsgüter3,19%
Hersteller Produktion3,14%
Gewerbliche Dienstleistungen1,87%
Energie Mineralien1,75%
Transportmittel1,19%
Vertriebsdienstleistungen1,07%
Gesundheitswesen0,95%
Kommunikation0,83%
Versorgungseinrichtungen0,62%
Gebrauchsgüter0,59%
Verarbeitende Industrie0,58%
Industrielle Services0,42%
Nicht Energie Mineralien0,34%
Anleihen, Barguthaben & andere0,81%
Cash0,81%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
98%1%
Nord Amerika98,45%
Europa1,55%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VSLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 25,05 % der Aktien, und Technology Services, mit 23,99 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VSLU sind NVIDIA Corporation und Alphabet Inc. Class A, sie nehmen jeweils 9,07 % und 7,94 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VSLU hat 0,22 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,18 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 18,77 % darstellt.
VSLU verwaltete Vermögen beträgt ‪293,63 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,99 % gestiegen.
VSLU-Mittelzuflüsse betragen ‪52,17 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VSLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,52 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2024) war 0,22 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
VSLU-Aktien werden von The Applied Finance Group Ltd. unter dem Brand Applied Finance herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 29. Apr. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die VSLU-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VSLU verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VSLU ist in Aktien investiert.
Der Preis von VSLU ist im letzten Monat um 3,06 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 23,17 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VSLU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,43 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,09 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 24,61 % in einem Jahr gestiegen.
VSLU wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.