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Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,09 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪2,73 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,72%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪225,00 K‬
Kostenquote
0,25%

Über Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF


Brand
Harbor
Auflagedatum
3. Sept. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Harbor Capital Advisors, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Multi-Faktor
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 20. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,67%
Finanzwesen29,61%
Gesundheit Technologie9,10%
Elektronik Technologie8,61%
Technologie Dienstleistungen7,64%
Energie Mineralien7,23%
Verbraucher Dienstleistungen6,17%
Einzelhandel5,26%
Hersteller Produktion4,97%
Verbrauchsgüter4,33%
Kommunikation3,42%
Industrielle Services3,05%
Verarbeitende Industrie2,52%
Gewerbliche Dienstleistungen1,78%
Gesundheitswesen1,68%
Nicht Energie Mineralien1,29%
Versorgungseinrichtungen1,05%
Gebrauchsgüter1,00%
Vertriebsdienstleistungen0,49%
Transportmittel0,46%
Anleihen, Barguthaben & andere0,33%
Cash0,33%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,60%
Europa7,40%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


VLLU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 29,61 % der Aktien, und Health Technology, mit 9,10 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von VLLU sind Flex Ltd und Gilead Sciences, Inc., sie nehmen jeweils 3,32 % und 3,30 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von VLLU hat 0,02 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,17 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 770,41 % darstellt.
VLLU verwaltete Vermögen beträgt ‪5,09 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,31 % gefallen.
VLLU-Mittelzuflüsse betragen ‪2,73 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, VLLU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,72 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2024) war 0,18 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
VLLU-Aktien werden von ORIX Corp. unter dem Brand Harbor herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 3. Sept. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die VLLU-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
VLLU verfolgt den Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
VLLU ist in Aktien investiert.
Der Preis von VLLU ist im letzten Monat um −0,10 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 7,97 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem VLLU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,26 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,26 % gesunken, hat einen Anstieg von 5,17 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 11,73 % in einem Jahr gestiegen.
VLLU wird zu einem Aufschlag (0,12%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.