Schlüssel-Statistiken
Über Thrivent Ultra Short Bond ETF
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Auflagedatum
19. Feb. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Thrivent Asset Management LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Unternehmen
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen69,18%
Securitized36,14%
Regierung8,59%
Cash3,60%
Futures−17,52%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika82,63%
Europa11,79%
Asien3,15%
Ozeanien2,43%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TUSB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 69,18 % der Aktien, und Securitized, mit 36,14 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von TUSB hat 0,17 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,18 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 3,61 % darstellt.
TUSB verwaltete Vermögen beträgt 179,17 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,89 % gestiegen.
TUSB-Mittelzuflüsse betragen 157,74 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TUSB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,67 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TUSB-Aktien werden von Thrivent Financial for Lutherans unter dem Brand Thrivent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Feb. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TUSB-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TUSB verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TUSB ist in Anleihen investiert.
TUSB wird zu einem Aufschlag (0,16%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.