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Thrivent Ultra Short Bond ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪176,25 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪155,21 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,62%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪3,50 M‬
Kostenquote
0,20%

Über Thrivent Ultra Short Bond ETF


Emittent
Thrivent Financial for Lutherans
Brand
Thrivent
Auflagedatum
19. Feb. 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Thrivent Asset Management LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Ultra-kurzfristig
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Securitized
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen69,38%
Securitized37,41%
Regierung12,33%
Cash−1,23%
Futures−17,89%
Aktien regionale Aufgliederung
3%82%11%3%
Nord Amerika82,73%
Europa11,03%
Ozeanien3,18%
Asien3,06%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TUSB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 69,38 % der Aktien, und Securitized, mit 37,41 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TUSB sind United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 und United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, sie nehmen jeweils 9,61 % und 2,51 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TUSB hat 0,18 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,19 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,31 % darstellt.
TUSB verwaltete Vermögen beträgt ‪176,25 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,32 % gefallen.
TUSB-Mittelzuflüsse betragen ‪155,21 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TUSB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,62 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,18 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TUSB-Aktien werden von Thrivent Financial for Lutherans unter dem Brand Thrivent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Feb. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TUSB-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TUSB verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TUSB ist in Anleihen investiert.
TUSB wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.