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Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪549,81 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪254,27 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,33%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪13,09 M‬
Kostenquote
0,65%

Über Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF


Emittent
Thrivent Financial for Lutherans
Brand
Thrivent
Auflagedatum
5. Okt. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Thrivent Asset Management LLC
Ausschütter
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Erweiterter Markt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 30. Juni 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien95,09%
Finanzwesen14,96%
Elektronik Technologie13,22%
Gebrauchsgüter9,13%
Hersteller Produktion7,86%
Einzelhandel7,61%
Vertriebsdienstleistungen5,59%
Industrielle Services5,18%
Technologie Dienstleistungen4,98%
Nicht Energie Mineralien4,11%
Gesundheit Technologie4,08%
Verarbeitende Industrie3,91%
Versorgungseinrichtungen3,68%
Gesundheitswesen3,28%
Sonstige2,85%
Transportmittel1,90%
Verbrauchsgüter1,50%
Gewerbliche Dienstleistungen1,23%
Anleihen, Barguthaben & andere4,91%
Offener Investmentfond4,93%
Cash−0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
95%3%1%
Nord Amerika95,10%
Europa3,61%
Asien1,29%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TSME ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 14,96 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 13,22 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von TSME hat 0,14 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,16 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 18,88 % darstellt.
TSME verwaltete Vermögen beträgt ‪549,81 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,55 % gestiegen.
TSME-Mittelzuflüsse betragen ‪254,27 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TSME schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,33 % aus. Die letzte Dividende (27. Dez. 2024) war 0,14 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TSME-Aktien werden von Thrivent Financial for Lutherans unter dem Brand Thrivent herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 5. Okt. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TSME-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TSME verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TSME ist in Aktien investiert.
Der Preis von TSME ist im letzten Monat um 5,90 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 23,07 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TSME Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 5,85 % gestiegen, hat einen Anstieg von 17,33 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 23,72 % in einem Jahr gestiegen.
TSME wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.