ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪159,31 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪6,21 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,02%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,97 M‬
Kostenquote
0,46%

Über ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF


Emittent
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Auflagedatum
25. März 2014
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
Identifikatoren
3
ISIN US74347B5084

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Thema
Nische
Infrastruktur
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Marktkapitalisierung

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 8. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Versorgungseinrichtungen
Industrielle Services
Aktien99,04%
Versorgungseinrichtungen42,59%
Industrielle Services38,93%
Transportmittel7,42%
Finanzwesen7,21%
Kommunikation2,17%
Vertriebsdienstleistungen0,36%
Energie Mineralien0,23%
Verarbeitende Industrie0,09%
Verbraucher Dienstleistungen0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,96%
Cash0,55%
Offener Investmentfond0,41%
Aktien regionale Aufgliederung
3%0.7%66%25%4%
Nord Amerika66,30%
Europa25,76%
Asien4,05%
Ozeanien3,14%
Lateinamerika0,75%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TOLZ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 42,59 % der Aktien, und Industrial Services, mit 38,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TOLZ sind Enbridge Inc. und National Grid plc, sie nehmen jeweils 6,36 % und 5,07 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOLZ hat 0,37 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,39 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,37 % darstellt.
TOLZ verwaltete Vermögen beträgt ‪159,31 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,77 % gefallen.
TOLZ-Mittelzuflüsse betragen ‪6,21 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TOLZ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,02 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,37 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TOLZ-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. März 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die TOLZ-Kostenquote beträgt 0,46 %, d. h., Sie müssen 0,46 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOLZ verfolgt den DJ Brookfield Global Infrastructure Composite mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOLZ ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOLZ ist im letzten Monat um −0,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,12 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOLZ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,16 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,20 % in einem Jahr gestiegen.
TOLZ wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.