Schlüssel-Statistiken
Über ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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Auflagedatum
25. März 2014
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
ProShare Advisors LLC
Ausschütter
SEI Investments Distribution Co.
Identifikatoren
3
ISIN US74347B5084
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Versorgungseinrichtungen
Industrielle Services
Aktien99,04%
Versorgungseinrichtungen42,59%
Industrielle Services38,93%
Transportmittel7,42%
Finanzwesen7,21%
Kommunikation2,17%
Vertriebsdienstleistungen0,36%
Energie Mineralien0,23%
Verarbeitende Industrie0,09%
Verbraucher Dienstleistungen0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,96%
Cash0,55%
Offener Investmentfond0,41%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika66,30%
Europa25,76%
Asien4,05%
Ozeanien3,14%
Lateinamerika0,75%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TOLZ ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Utilities, mit 42,59 % der Aktien, und Industrial Services, mit 38,93 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TOLZ sind Enbridge Inc. und National Grid plc, sie nehmen jeweils 6,36 % und 5,07 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TOLZ hat 0,37 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,39 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,37 % darstellt.
TOLZ verwaltete Vermögen beträgt 159,31 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,77 % gefallen.
TOLZ-Mittelzuflüsse betragen 6,21 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TOLZ schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,02 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,37 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
TOLZ-Aktien werden von ProShare Advisors LLC unter dem Brand ProShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. März 2014 und der Managementstil ist "passiv".
Die TOLZ-Kostenquote beträgt 0,46 %, d. h., Sie müssen 0,46 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TOLZ verfolgt den DJ Brookfield Global Infrastructure Composite mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TOLZ ist in Aktien investiert.
Der Preis von TOLZ ist im letzten Monat um −0,50 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,12 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TOLZ Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,16 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,20 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,16 % gestiegen, hat einen Anstieg von 0,42 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 14,20 % in einem Jahr gestiegen.
TOLZ wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.