Schlüssel-Statistiken
Über T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
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Auflagedatum
15. Juni 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Ausschütter
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8261
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Hersteller Produktion
Elektronik Technologie
Aktien99,77%
Finanzwesen21,57%
Technologie Dienstleistungen11,57%
Hersteller Produktion10,34%
Elektronik Technologie10,13%
Gesundheit Technologie7,76%
Verbraucher Dienstleistungen5,78%
Gesundheitswesen4,60%
Industrielle Services4,52%
Einzelhandel3,24%
Nicht Energie Mineralien2,94%
Gewerbliche Dienstleistungen2,81%
Transportmittel2,73%
Verarbeitende Industrie2,40%
Energie Mineralien2,34%
Versorgungseinrichtungen1,82%
Gebrauchsgüter1,78%
Verbrauchsgüter1,64%
Vertriebsdienstleistungen0,91%
Sonstige0,56%
Kommunikation0,33%
Anleihen, Barguthaben & andere0,23%
Offener Investmentfond0,18%
Cash0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,88%
Europa1,77%
Mittlerer Osten0,34%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TMSL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 21,57 % der Aktien, und Technology Services, mit 11,57 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TMSL sind Popular, Inc. und MKS Inc., sie nehmen jeweils 1,33 % und 1,16 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TMSL hat 0,14 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 33,07 % darstellt.
TMSL verwaltete Vermögen beträgt 937,29 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,69 % gestiegen.
TMSL-Mittelzuflüsse betragen 649,05 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TMSL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,40 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2024) war 0,14 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TMSL-Aktien werden von T. Rowe Price Group, Inc. unter dem Brand T. Rowe Price herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Juni 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TMSL-Kostenquote beträgt 0,55 %, d. h., Sie müssen 0,55 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TMSL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TMSL ist in Aktien investiert.
Der Preis von TMSL ist im letzten Monat um 4,16 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 8,41 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TMSL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,81 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,34 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,76 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,81 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,34 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 9,76 % in einem Jahr gestiegen.
TMSL wird zu einem Aufschlag (0,15%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.