Schlüssel-Statistiken
Über Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
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Auflagedatum
19. Aug. 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Ausschütter
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651621111
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung100,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die Top-Bestände von TIPD sind United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 und United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, sie nehmen jeweils 9,21 % und 9,00 % des Portfolios ein.
Ja, TIPD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,74 % aus. Die letzte Dividende (8. Sept. 2025) war 0,24 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TIPD-Aktien werden von Northern Trust Corp. unter dem Brand Northern Trust herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Aug. 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TIPD-Kostenquote beträgt 0,10 %, d. h., Sie müssen 0,10 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TIPD verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TIPD ist in Anleihen investiert.
TIPD wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.