Schlüssel-Statistiken
Über AAM Todd International Intrinsic Value ETF
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Auflagedatum
25. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Advisors Asset Management, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien97,47%
Finanzwesen31,68%
Gesundheit Technologie8,21%
Technologie Dienstleistungen8,10%
Einzelhandel7,40%
Hersteller Produktion6,91%
Elektronik Technologie6,74%
Nicht Energie Mineralien5,71%
Energie Mineralien4,56%
Verarbeitende Industrie2,73%
Gebrauchsgüter2,33%
Transportmittel2,16%
Industrielle Services1,92%
Kommunikation1,79%
Vertriebsdienstleistungen1,75%
Verbrauchsgüter1,71%
Gesundheitswesen1,37%
Verbraucher Dienstleistungen1,26%
Versorgungseinrichtungen1,10%
Anleihen, Barguthaben & andere2,53%
Offener Investmentfond2,35%
Cash0,18%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa47,97%
Asien34,82%
Nord Amerika7,29%
Lateinamerika3,68%
Afrika3,21%
Mittlerer Osten1,76%
Ozeanien1,26%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TIIV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 31,68 % der Aktien, und Health Technology, mit 8,21 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von TIIV sind Banco Santander S.A. Sponsored ADR und Barclays PLC Sponsored ADR, sie nehmen jeweils 2,48 % und 2,36 % des Portfolios ein.
TIIV verwaltete Vermögen beträgt 21,05 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,63 % gefallen.
TIIV-Mittelzuflüsse betragen 2,21 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, TIIV schüttet keine Dividenden aus.
TIIV-Aktien werden von Sun Life Financial, Inc. unter dem Brand AAM herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TIIV-Kostenquote beträgt 0,54 %, d. h., Sie müssen 0,54 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TIIV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TIIV ist in Aktien investiert.
TIIV wird zu einem Aufschlag (0,24%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.