SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪3,18 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−299,22 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,23%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪71,15 M‬
Kostenquote
0,23%

Über SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
11. Sept. 2007
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7219

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, Kommunalverwaltung/Gemeindebehörde
Fokus
Investment Grade
Nische
Langfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 4. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Kommunal
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Kommunal96,39%
Offener Investmentfond3,61%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von TFI hat 0,13 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,13 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 3,29 % darstellt.
TFI verwaltete Vermögen beträgt ‪3,18 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,93 % gefallen.
TFI-Mittelzuflüsse betragen ‪−299,22 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TFI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,23 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,13 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TFI-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 11. Sept. 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die TFI-Kostenquote beträgt 0,23 %, d. h., Sie müssen 0,23 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TFI verfolgt den ICE AMT-Free US Select Municipal Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TFI ist in Anleihen investiert.
Der Preis von TFI ist im letzten Monat um 1,03 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,12 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TFI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 2,38 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 0,00 % in einem Jahr gesunken.
TFI wird zu einem Aufschlag (0,15%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.