Schlüssel-Statistiken
Über Towle Value ETF
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Auflagedatum
16. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Pine Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US02072Q4322
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Hersteller Produktion
Finanzwesen
Energie Mineralien
Aktien98,45%
Hersteller Produktion16,35%
Finanzwesen12,33%
Energie Mineralien11,17%
Vertriebsdienstleistungen7,95%
Gebrauchsgüter7,83%
Industrielle Services7,72%
Einzelhandel6,60%
Transportmittel6,36%
Nicht Energie Mineralien5,29%
Technologie Dienstleistungen5,03%
Elektronik Technologie4,12%
Verarbeitende Industrie3,69%
Verbraucher Dienstleistungen2,03%
Gewerbliche Dienstleistungen1,98%
Anleihen, Barguthaben & andere1,55%
Offener Investmentfond1,56%
Cash−0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Producer Manufacturing, mit 16,35 % der Aktien, und Finance, mit 12,33 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TCV sind Compass Inc Class A und Gold.com, Inc., sie nehmen jeweils 5,03 % und 3,94 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TCV hat 0,01 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 646,21 % darstellt.
TCV verwaltete Vermögen beträgt 90,40 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 16,45 % gestiegen.
TCV-Mittelzuflüsse betragen 2,00 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TCV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,25 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2025) war 0,01 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
TCV-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Towle herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TCV-Kostenquote beträgt 0,85 %, d. h., Sie müssen 0,85 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TCV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TCV ist in Aktien investiert.
Der Preis von TCV ist im letzten Monat um 8,58 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,67 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem TCV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 8,02 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,88 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,18 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 8,02 % gestiegen, hat einen Anstieg von 8,88 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,18 % in einem Jahr gestiegen.
TCV wird zu einem Aufschlag (0,13%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.