Schlüssel-Statistiken
Über Towle Value ETF
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Auflagedatum
16. Juli 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Empowered Funds LLC
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4322
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Energie Mineralien
Hersteller Produktion
Vertriebsdienstleistungen
Einzelhandel
Aktien97,43%
Energie Mineralien18,07%
Hersteller Produktion13,34%
Vertriebsdienstleistungen11,68%
Einzelhandel11,03%
Transportmittel9,76%
Finanzwesen7,60%
Industrielle Services5,49%
Nicht Energie Mineralien4,36%
Elektronik Technologie3,85%
Gebrauchsgüter3,74%
Verarbeitende Industrie3,62%
Technologie Dienstleistungen1,70%
Verbraucher Dienstleistungen1,62%
Gesundheit Technologie1,56%
Anleihen, Barguthaben & andere2,57%
Offener Investmentfond2,55%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,35%
Europa2,65%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TCV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 18,07 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 13,34 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TCV sind Par Pacific Holdings Inc und Delek US Holdings Inc, sie nehmen jeweils 4,88 % und 4,60 % des Portfolios ein.
TCV verwaltete Vermögen beträgt 87,80 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 3,79 % gefallen.
TCV-Mittelzuflüsse betragen 2,51 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Nein, TCV schüttet keine Dividenden aus.
TCV-Aktien werden von Empirical Finance LLC unter dem Brand Towle herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Juli 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TCV-Kostenquote beträgt 0,85 %, d. h., Sie müssen 0,85 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TCV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TCV ist in Aktien investiert.
TCV wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.