T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪170,37 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪150,91 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
11,01%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,5%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪7,15 M‬
Kostenquote
0,34%

Über T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


Brand
T. Rowe Price
Auflagedatum
26. März 2025
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Ausschütter
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. November 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Versorgungseinrichtungen
Aktien100,45%
Finanzwesen17,67%
Gesundheit Technologie17,60%
Versorgungseinrichtungen17,51%
Verbraucher Dienstleistungen7,28%
Industrielle Services6,15%
Verbrauchsgüter6,06%
Elektronik Technologie5,85%
Gewerbliche Dienstleistungen4,84%
Vertriebsdienstleistungen4,79%
Technologie Dienstleistungen4,51%
Einzelhandel4,21%
Verarbeitende Industrie2,15%
Hersteller Produktion0,74%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,45%
Offener Investmentfond0,57%
Cash0,09%
Rights & Warrants−1,12%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,19%
Europa7,81%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


TCAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 17,86 % der Aktien, und Health Technology, mit 17,79 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von TCAL sind Thermo Fisher Scientific Inc. und S&P Global, Inc., sie nehmen jeweils 2,35 % und 2,34 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von TCAL hat 0,30 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,20 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 32,94 % darstellt.
TCAL verwaltete Vermögen beträgt ‪170,37 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 19,61 % gestiegen.
TCAL-Mittelzuflüsse betragen ‪150,91 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TCAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 11,01 % aus. Die letzte Dividende (30. Okt. 2025) war 0,30 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TCAL-Aktien werden von T. Rowe Price Group, Inc. unter dem Brand T. Rowe Price herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. März 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TCAL-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TCAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TCAL ist in Aktien investiert.
TCAL wird zu einem Aufschlag (0,47%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.