Schlüssel-Statistiken
Über T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
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Auflagedatum
26. März 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Ausschütter
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q7842
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Verbrauchsgüter
Aktien88,21%
Gesundheit Technologie15,70%
Finanzwesen15,46%
Versorgungseinrichtungen13,16%
Verbrauchsgüter10,35%
Verbraucher Dienstleistungen5,86%
Industrielle Services5,66%
Vertriebsdienstleistungen4,57%
Gewerbliche Dienstleistungen4,13%
Technologie Dienstleistungen3,81%
Elektronik Technologie3,63%
Einzelhandel2,77%
Verarbeitende Industrie2,18%
Hersteller Produktion0,94%
Anleihen, Barguthaben & andere11,79%
Cash6,02%
Futures5,52%
Offener Investmentfond0,27%
Rights & Warrants−0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika92,92%
Europa7,08%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
TCAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Health Technology, mit 15,70 % der Aktien, und Finance, mit 15,46 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von TCAL hat 0,20 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,20 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 0,74 % darstellt.
TCAL verwaltete Vermögen beträgt 132,28 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 18,74 % gestiegen.
TCAL-Mittelzuflüsse betragen 109,59 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, TCAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 10,25 % aus. Die letzte Dividende (28. Aug. 2025) war 0,20 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
TCAL-Aktien werden von T. Rowe Price Group, Inc. unter dem Brand T. Rowe Price herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. März 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die TCAL-Kostenquote beträgt 0,34 %, d. h., Sie müssen 0,34 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
TCAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
TCAL ist in Aktien investiert.
TCAL wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.