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iShares 0-5 Year TIPS Bond ETFii

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

102,67USDR
−0,08−0,08%
Letztes Update am 22:25 GMT
USD
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Übersicht
Analyse
Bestände Diskussionen Technische Daten Saisonal Optionen

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪11,54 B‬ USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪3,37 B‬ USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,35%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪111,50 M‬
Kostenquote
0,03%

Über iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF


Emittent
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Auflagedatum
1. Dez. 2010
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
ICE US Treasury 05 Year Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
BlackRock Fund Advisors
Ausschütter
BlackRock Investments LLC

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Regierung, inflationsgebunden
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Vanille
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktwert
Auswahlkriterien
Marktwert

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung——————
NIW-Gesamtrendite——————

Was ist im Fonds?


Stand: 1. April 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung99,57%
Cash0,43%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Symbol
Kapital
Symbol
Kapital
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029US91282CLV1
5,41%
U
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029US91282CKL4
5,40%
U
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028US91282CJH5
5,22%
G
Government of the United States of America 1.25% 15-APR-2028
5,10%
U
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027US91282CFR7
5,01%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JUL-2025
4,91%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027US91282CEJ6
4,82%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026US91282CDC2
4,75%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028US9128283R9
4,51%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2025US91282CAQ4
4,51%
Top-10 nach Gewicht49,65%
27 Gesamtbestand

Dividenden


Okt '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Feb '25
Mrz '25
Apr '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Dividendenhöhe
Historie der Dividendenzahlungen
Ex-date
Stichtag
Zahltag
Menge
Häufigkeit
1. Apr. 2025
1. Apr. 2025
4. Apr. 2025
0,748
Monatlich
3. März 2025
3. März 2025
6. März 2025
0,110
Monatlich
3. Feb. 2025
3. Feb. 2025
6. Feb. 2025
0,034
Monatlich
18. Dez. 2024
18. Dez. 2024
23. Dez. 2024
0,181
Monatlich
2. Dez. 2024
2. Dez. 2024
5. Dez. 2024
0,199
Monatlich
1. Nov. 2024
1. Nov. 2024
6. Nov. 2024
0,112
Monatlich
1. Okt. 2024
1. Okt. 2024
4. Okt. 2024
0,140
Monatlich

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse