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Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪106,84 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−1,71 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,50%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,05%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,96 M‬
Kostenquote
0,13%

Über Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
9. Okt. 2015
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P 500 Enhanced Value Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3962

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Energie Mineralien
Gesundheitswesen
Aktien99,98%
Finanzwesen34,92%
Energie Mineralien16,06%
Gesundheitswesen11,15%
Gebrauchsgüter6,85%
Einzelhandel5,76%
Verbraucher Dienstleistungen4,43%
Kommunikation3,41%
Vertriebsdienstleistungen3,24%
Transportmittel2,90%
Verarbeitende Industrie2,21%
Versorgungseinrichtungen2,17%
Verbrauchsgüter1,36%
Industrielle Services1,21%
Elektronik Technologie1,13%
Nicht Energie Mineralien0,87%
Gewerbliche Dienstleistungen0,74%
Hersteller Produktion0,59%
Technologie Dienstleistungen0,53%
Gesundheit Technologie0,43%
Anleihen, Barguthaben & andere0,02%
Offener Investmentfond0,02%
Aktien regionale Aufgliederung
97%2%
Nord Amerika97,72%
Europa2,28%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SPVU ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 34,92 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 16,06 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SPVU sind UnitedHealth Group Incorporated und Bank of America Corp, sie nehmen jeweils 5,34 % und 5,29 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SPVU hat 0,36 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,32 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 12,15 % darstellt.
SPVU verwaltete Vermögen beträgt ‪106,84 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,46 % gefallen.
SPVU-Mittelzuflüsse betragen ‪−1,71 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SPVU schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,50 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,36 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
SPVU-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Okt. 2015 und der Managementstil ist "passiv".
Die SPVU-Kostenquote beträgt 0,13 %, d. h., Sie müssen 0,13 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPVU verfolgt den S&P 500 Enhanced Value Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPVU ist in Aktien investiert.
Der Preis von SPVU ist im letzten Monat um 1,08 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 11,85 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SPVU Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,47 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,04 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,63 % in einem Jahr gestiegen.
SPVU wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.