AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪83,92 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪7,78 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,55%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,25 M‬
Kostenquote
0,29%

Über AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


Brand
AAM
Homepage
Auflagedatum
28. Nov. 2017
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Advisors Asset Management, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISIN US26922A5948

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. Februar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Verarbeitende Industrie
Aktien99,83%
Finanzwesen18,40%
Verarbeitende Industrie11,33%
Energie Mineralien7,92%
Verbrauchsgüter7,90%
Gesundheit Technologie7,86%
Gebrauchsgüter7,53%
Technologie Dienstleistungen6,83%
Einzelhandel5,42%
Elektronik Technologie5,39%
Versorgungseinrichtungen5,35%
Kommunikation4,34%
Transportmittel4,15%
Verbraucher Dienstleistungen3,85%
Industrielle Services1,95%
Gewerbliche Dienstleistungen1,61%
Anleihen, Barguthaben & andere0,17%
Cash0,09%
Offener Investmentfond0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
92%7%
Nord Amerika92,64%
Europa7,36%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SPDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 18,40 % der Aktien, und Process Industries, mit 11,33 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SPDV sind Verizon Communications Inc. und FedEx Corporation, sie nehmen jeweils 2,20 % und 2,18 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SPDV hat 0,10 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,15 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 48,73 % darstellt.
SPDV verwaltete Vermögen beträgt ‪83,92 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 7,28 % gestiegen.
SPDV-Mittelzuflüsse betragen ‪7,78 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SPDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,55 % aus. Die letzte Dividende (3. Feb. 2026) war 0,10 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SPDV-Aktien werden von Sun Life Financial, Inc. unter dem Brand AAM herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Nov. 2017 und der Managementstil ist "passiv".
Die SPDV-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SPDV verfolgt den S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SPDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von SPDV ist im letzten Monat um 6,09 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,52 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SPDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,50 % gestiegen, hat einen Anstieg von 13,22 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 19,62 % in einem Jahr gestiegen.
SPDV wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.