Schlüssel-Statistiken
Über Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
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Auflagedatum
25. Aug. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Bahl & Gaynor, Inc.
Ausschütter
Quasar Distributors LLC
Identifikatoren
3
ISINUS26922B8321
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Versorgungseinrichtungen
Aktien99,81%
Finanzwesen27,84%
Versorgungseinrichtungen14,57%
Verbrauchsgüter9,01%
Verarbeitende Industrie7,72%
Hersteller Produktion7,20%
Technologie Dienstleistungen6,72%
Gebrauchsgüter6,59%
Industrielle Services5,14%
Gesundheitswesen4,95%
Verbraucher Dienstleistungen2,61%
Transportmittel2,08%
Einzelhandel1,68%
Gesundheit Technologie1,65%
Vertriebsdienstleistungen1,32%
Elektronik Technologie0,68%
Anleihen, Barguthaben & andere0,19%
Regierung0,24%
Cash−0,05%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,16%
Europa2,84%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
SMIG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,85 % der Aktien, und Utilities, mit 14,58 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SMIG sind Gildan Activewear Inc. und Targa Resources Corp., sie nehmen jeweils 4,93 % und 4,72 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SMIG hat 0,04 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 14,63 % darstellt.
SMIG verwaltete Vermögen beträgt 1,13 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,28 % gestiegen.
SMIG-Mittelzuflüsse betragen 396,59 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SMIG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,80 % aus. Die letzte Dividende (5. Jan. 2026) war 0,04 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SMIG-Aktien werden von Bahl & Gaynor, Inc. unter dem Brand Bahl & Gaynor herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Aug. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die SMIG-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SMIG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SMIG ist in Aktien investiert.
Der Preis von SMIG ist im letzten Monat um 2,31 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,86 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SMIG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,07 % gestiegen, hat einen Rückgang von −0,98 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,30 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,07 % gestiegen, hat einen Rückgang von −0,98 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,30 % in einem Jahr gestiegen.
SMIG wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.