Schlüssel-Statistiken
Über Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
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Auflagedatum
19. Nov. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized99,94%
Cash0,06%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von SMBS hat 0,11 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 7,26 % darstellt.
SMBS verwaltete Vermögen beträgt 5,49 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,32 % gestiegen.
SMBS-Mittelzuflüsse betragen 5,35 B USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SMBS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,84 % aus. Die letzte Dividende (8. Sept. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
SMBS-Aktien werden von The Charles Schwab Corp. unter dem Brand Schwab herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Nov. 2024 und der Managementstil ist "passiv".
Die SMBS-Kostenquote beträgt 0,03 %, d. h., Sie müssen 0,03 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SMBS verfolgt den Bloomberg US MBS - Float Adjusted mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SMBS ist in Anleihen investiert.
Der Preis von SMBS ist im letzten Monat um 1,26 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 2,55 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SMBS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,57 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,97 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,82 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,57 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,97 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 6,82 % in einem Jahr gestiegen.