State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪4,16 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−28,62 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,99%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,04%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪44,95 M‬
Kostenquote
0,15%

Über State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


Brand
SPDR
Homepage
Auflagedatum
25. Sept. 2000
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Small Cap 600 Value
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
SSgA Funds Management, Inc.
Ausschütter
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifikatoren
3
ISINUS78464A3005

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Wert
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 26. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,94%
Finanzwesen31,75%
Hersteller Produktion8,01%
Verarbeitende Industrie6,73%
Einzelhandel6,01%
Elektronik Technologie5,46%
Technologie Dienstleistungen5,31%
Gesundheit Technologie5,25%
Gebrauchsgüter4,34%
Energie Mineralien4,27%
Verbraucher Dienstleistungen4,20%
Gewerbliche Dienstleistungen3,09%
Verbrauchsgüter3,08%
Transportmittel2,73%
Versorgungseinrichtungen2,55%
Vertriebsdienstleistungen1,78%
Industrielle Services1,74%
Gesundheitswesen1,33%
Kommunikation1,33%
Nicht Energie Mineralien0,98%
Anleihen, Barguthaben & andere0,06%
Offener Investmentfond0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.3%0.1%
Nord Amerika99,63%
Europa0,26%
Mittlerer Osten0,10%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


SLYV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 31,75 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 8,01 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von SLYV sind LKQ Corporation und Lincoln National Corp, sie nehmen jeweils 1,08 % und 1,06 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von SLYV hat 0,58 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,46 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 21,96 % darstellt.
SLYV verwaltete Vermögen beträgt ‪4,16 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,32 % gestiegen.
SLYV-Mittelzuflüsse betragen ‪−46,73 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, SLYV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,99 % aus. Die letzte Dividende (24. Dez. 2025) war 0,58 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
SLYV-Aktien werden von State Street Corp. unter dem Brand SPDR herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Sept. 2000 und der Managementstil ist "passiv".
Die SLYV-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
SLYV verfolgt den S&P Small Cap 600 Value mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
SLYV ist in Aktien investiert.
Der Preis von SLYV ist im letzten Monat um 1,61 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 4,80 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem SLYV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,30 % gestiegen, hat einen Anstieg von 5,06 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 7,78 % in einem Jahr gestiegen.
SLYV wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.