Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
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Auflagedatum
1. März 2006
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
Identifikatoren
3
ISINUS46137V1750
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Gesundheit Technologie
Elektronik Technologie
Aktien99,89%
Finanzwesen22,55%
Gesundheit Technologie21,66%
Elektronik Technologie11,63%
Technologie Dienstleistungen9,43%
Industrielle Services5,23%
Hersteller Produktion4,87%
Einzelhandel4,45%
Verarbeitende Industrie3,28%
Gewerbliche Dienstleistungen3,19%
Gebrauchsgüter2,94%
Verbraucher Dienstleistungen2,90%
Vertriebsdienstleistungen2,30%
Gesundheitswesen2,02%
Transportmittel1,47%
Verbrauchsgüter0,79%
Sonstige0,51%
Kommunikation0,34%
Versorgungseinrichtungen0,34%
Anleihen, Barguthaben & andere0,11%
Offener Investmentfond0,09%
Cash0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika99,55%
Europa0,45%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
RZG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 22,55 % der Aktien, und Health Technology, mit 21,66 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RZG sind PTC Therapeutics, Inc. und ACADIA Pharmaceuticals Inc., sie nehmen jeweils 1,66 % und 1,50 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RZG hat 0,05 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 14,13 % darstellt.
RZG verwaltete Vermögen beträgt 105,73 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,56 % gestiegen.
RZG-Mittelzuflüsse betragen −12,64 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RZG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,36 % aus. Die letzte Dividende (26. Dez. 2025) war 0,05 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RZG-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. März 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die RZG-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RZG verfolgt den S&P Small Cap 600 Pure Growth mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RZG ist in Aktien investiert.
Der Preis von RZG ist im letzten Monat um 9,61 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,61 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RZG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,51 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,17 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,11 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,51 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,17 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 12,11 % in einem Jahr gestiegen.
RZG wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.