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Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪423,82 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−116,35 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,24%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,003%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,41 M‬
Kostenquote
0,40%

Über Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
1. Nov. 2006
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Energie
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Gleichwertige
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Gleich
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 5. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Energie Mineralien
Industrielle Services
Aktien99,99%
Energie Mineralien63,37%
Industrielle Services28,27%
Versorgungseinrichtungen4,53%
Sonstige3,83%
Anleihen, Barguthaben & andere0,01%
Offener Investmentfond0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


RSPG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Energy Minerals, mit 63,37 % der Aktien, und Industrial Services, mit 28,27 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RSPG sind Valero Energy Corporation und Baker Hughes Company Class A, sie nehmen jeweils 5,52 % und 5,51 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RSPG hat 0,51 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,51 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 0,16 % darstellt.
RSPG verwaltete Vermögen beträgt ‪423,82 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,85 % gestiegen.
RSPG-Mittelzuflüsse betragen ‪−116,35 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RSPG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,24 % aus. Die letzte Dividende (27. Juni 2025) war 0,51 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RSPG-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. Nov. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die RSPG-Kostenquote beträgt 0,40 %, d. h., Sie müssen 0,40 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RSPG verfolgt den S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RSPG ist in Aktien investiert.
Der Preis von RSPG ist im letzten Monat um 2,51 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,70 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RSPG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 5,18 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,48 % in einem Jahr gestiegen.
RSPG wird zu einem Aufschlag (0,00%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.