Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪291,78 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−43,58 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,45%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,006%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪5,73 M‬
Kostenquote
0,35%

Über Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
1. März 2006
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Mittlere Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Entwicklung
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Technologie Dienstleistungen
Industrielle Services
Gesundheit Technologie
Finanzwesen
Aktien99,88%
Technologie Dienstleistungen13,77%
Industrielle Services11,68%
Gesundheit Technologie11,51%
Finanzwesen10,06%
Hersteller Produktion8,79%
Verbraucher Dienstleistungen8,35%
Elektronik Technologie6,32%
Nicht Energie Mineralien5,92%
Gewerbliche Dienstleistungen4,83%
Gesundheitswesen3,70%
Einzelhandel3,52%
Transportmittel3,27%
Verbrauchsgüter2,13%
Energie Mineralien1,88%
Verarbeitende Industrie1,45%
Gebrauchsgüter1,11%
Sonstige0,82%
Vertriebsdienstleistungen0,77%
Anleihen, Barguthaben & andere0,12%
Offener Investmentfond0,12%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,97%
Europa4,03%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


RFG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Technology Services, mit 13,77 % der Aktien, und Industrial Services, mit 11,68 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RFG sind Comfort Systems USA, Inc. und Roivant Sciences Ltd., sie nehmen jeweils 3,57 % und 2,99 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RFG hat 0,04 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,12 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 195,44 % darstellt.
RFG verwaltete Vermögen beträgt ‪291,78 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,67 % gefallen.
RFG-Mittelzuflüsse betragen ‪−43,58 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RFG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,45 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RFG-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. März 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die RFG-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RFG verfolgt den S&P Mid Cap 400 Pure Growth mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RFG ist in Aktien investiert.
Der Preis von RFG ist im letzten Monat um −1,52 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,78 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RFG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −1,18 % gestiegen, sind im letzten Monat um −1,18 % gesunken, hat einen Anstieg von 2,15 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 1,52 % in einem Jahr gestiegen.
RFG wird zu einem Aufschlag (0,01%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.