Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
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Auflagedatum
1. März 2006
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
Identifikatoren
3
ISINUS46137V2170
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Elektronik Technologie
Gesundheit Technologie
Industrielle Services
Aktien99,86%
Elektronik Technologie16,17%
Gesundheit Technologie12,00%
Industrielle Services10,21%
Technologie Dienstleistungen9,88%
Hersteller Produktion8,91%
Finanzwesen7,11%
Nicht Energie Mineralien6,42%
Gesundheitswesen6,05%
Verbraucher Dienstleistungen5,91%
Gewerbliche Dienstleistungen3,95%
Einzelhandel3,25%
Versorgungseinrichtungen2,78%
Verbrauchsgüter2,57%
Kommunikation1,83%
Gebrauchsgüter1,21%
Transportmittel0,91%
Verarbeitende Industrie0,71%
Anleihen, Barguthaben & andere0,14%
Cash0,14%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika97,56%
Europa2,44%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
RFG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Electronic Technology, mit 16,17 % der Aktien, und Health Technology, mit 12,00 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von RFG sind Medpace Holdings, Inc. und Halozyme Therapeutics, Inc., sie nehmen jeweils 2,19 % und 2,12 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von RFG hat 0,03 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,04 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 42,07 % darstellt.
RFG verwaltete Vermögen beträgt 292,18 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,47 % gestiegen.
RFG-Mittelzuflüsse betragen −50,67 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, RFG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,42 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,04 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
RFG-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 1. März 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die RFG-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
RFG verfolgt den S&P Mid Cap 400 Pure Growth mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
RFG ist in Aktien investiert.
Der Preis von RFG ist im letzten Monat um 7,87 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,63 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem RFG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,69 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,36 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,53 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,69 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,36 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,53 % in einem Jahr gestiegen.
RFG wird zu einem Aufschlag (0,08%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.