Schlüssel-Statistiken
Über Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
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Auflagedatum
30. Juni 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien100,06%
Finanzwesen27,67%
Elektronik Technologie10,41%
Hersteller Produktion9,91%
Gesundheit Technologie7,70%
Technologie Dienstleistungen6,57%
Gebrauchsgüter4,53%
Verarbeitende Industrie4,22%
Industrielle Services4,22%
Einzelhandel4,03%
Verbraucher Dienstleistungen3,82%
Energie Mineralien2,79%
Verbrauchsgüter2,56%
Versorgungseinrichtungen2,40%
Transportmittel2,22%
Gewerbliche Dienstleistungen2,15%
Gesundheitswesen1,58%
Vertriebsdienstleistungen1,56%
Kommunikation0,80%
Nicht Energie Mineralien0,76%
Sonstige0,12%
Anleihen, Barguthaben & andere−0,06%
Cash−0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika99,11%
Europa0,69%
Mittlerer Osten0,20%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
QVMS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,69 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 10,42 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von QVMS sind SanDisk Corp und Sterling Infrastructure, Inc., sie nehmen jeweils 0,96 % und 0,77 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von QVMS hat 0,10 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,07 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 33,67 % darstellt.
QVMS verwaltete Vermögen beträgt 206,12 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,42 % gestiegen.
QVMS-Mittelzuflüsse betragen 1,19 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, QVMS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,33 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
QVMS-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 30. Juni 2021 und der Managementstil ist "passiv".
Die QVMS-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QVMS verfolgt den S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QVMS ist in Aktien investiert.
Der Preis von QVMS ist im letzten Monat um −0,54 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,54 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem QVMS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,69 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,69 % gesunken, hat einen Anstieg von 4,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,48 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −0,69 % gestiegen, sind im letzten Monat um −0,69 % gesunken, hat einen Anstieg von 4,39 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,48 % in einem Jahr gestiegen.
QVMS wird zu einem Aufschlag (0,04%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.