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North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪17,30 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪16,81 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,44%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪680,00 K‬
Kostenquote
0,60%

Über North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


Emittent
NSI Holdings, Inc.
Brand
North Square
Auflagedatum
19. Dez. 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
North Square Investments LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Unternehmen, vorgezogen
Fokus
Broad Credit
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen93,80%
Cash3,18%
Strukturiert3,02%
Aktien regionale Aufgliederung
84%15%
Nord Amerika84,60%
Europa15,40%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


Die letzte Dividende von QTPI hat 0,11 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 15,49 % darstellt.
QTPI verwaltete Vermögen beträgt ‪17,30 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,90 % gestiegen.
QTPI-Mittelzuflüsse betragen ‪16,81 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, QTPI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,44 % aus. Die letzte Dividende (2. Sept. 2025) war 0,11 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
QTPI-Aktien werden von NSI Holdings, Inc. unter dem Brand North Square herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 19. Dez. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die QTPI-Kostenquote beträgt 0,60 %, d. h., Sie müssen 0,60 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QTPI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QTPI ist in Anleihen investiert.
Der Preis von QTPI ist im letzten Monat um 0,12 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,72 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem QTPI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,65 % gestiegen, hat einen Anstieg von 2,79 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,06 % in einem Jahr gestiegen.
QTPI wird zu einem Aufschlag (0,20%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.