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FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪61,51 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪7,77 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,51%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,95 M‬
Kostenquote
0,12%

Über FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund


Brand
FlexShares
Auflagedatum
15. Juli 2019
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Multi-Faktor
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Marktkapitalisierung
Auswahlkriterien
Multi-Faktor

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. September 2025
Art des Exposure
Aktien
Finanzwesen
Verbrauchsgüter
Gesundheit Technologie
Aktien100,00%
Finanzwesen24,37%
Verbrauchsgüter10,22%
Gesundheit Technologie10,16%
Versorgungseinrichtungen7,32%
Technologie Dienstleistungen7,15%
Kommunikation6,68%
Transportmittel5,61%
Einzelhandel4,19%
Energie Mineralien4,15%
Hersteller Produktion3,20%
Verarbeitende Industrie3,03%
Vertriebsdienstleistungen2,66%
Verbraucher Dienstleistungen2,59%
Gewerbliche Dienstleistungen2,39%
Elektronik Technologie2,14%
Gebrauchsgüter1,75%
Nicht Energie Mineralien1,36%
Industrielle Services1,02%
Anleihen, Barguthaben & andere0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
2%14%47%2%32%
Europa47,54%
Asien32,65%
Nord Amerika14,75%
Mittlerer Osten2,94%
Ozeanien2,11%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


QLVD ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,37 % der Aktien, und Consumer Non-Durables, mit 10,22 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von QLVD sind Novartis AG und Unilever PLC, sie nehmen jeweils 2,75 % und 2,73 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von QLVD hat 0,41 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,06 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 85,66 % darstellt.
QLVD verwaltete Vermögen beträgt ‪61,51 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,24 % gestiegen.
QLVD-Mittelzuflüsse betragen ‪7,77 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, QLVD schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,51 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,41 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
QLVD-Aktien werden von Northern Trust Corp. unter dem Brand FlexShares herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Juli 2019 und der Managementstil ist "passiv".
Die QLVD-Kostenquote beträgt 0,12 %, d. h., Sie müssen 0,12 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
QLVD verfolgt den Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
QLVD ist in Aktien investiert.
Der Preis von QLVD ist im letzten Monat um 1,69 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 10,85 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem QLVD Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,37 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,98 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,06 % in einem Jahr gestiegen.
QLVD wird zu einem Aufschlag (0,15%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.