Schlüssel-Statistiken
Über Putnam Focused Large Cap Value ETF
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Auflagedatum
25. Mai 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Putnam Investment Management LLC
Ausschütter
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Aktien96,60%
Finanzwesen23,50%
Elektronik Technologie9,00%
Gesundheit Technologie7,93%
Einzelhandel7,88%
Energie Mineralien6,76%
Verbrauchsgüter5,87%
Technologie Dienstleistungen5,32%
Versorgungseinrichtungen4,80%
Gebrauchsgüter4,30%
Transportmittel4,18%
Verbraucher Dienstleistungen3,57%
Hersteller Produktion3,45%
Vertriebsdienstleistungen2,69%
Nicht Energie Mineralien2,26%
Verarbeitende Industrie1,87%
Kommunikation1,65%
Gesundheitswesen1,57%
Anleihen, Barguthaben & andere3,40%
Cash3,40%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika94,01%
Europa5,99%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
PVAL ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 23,50 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 9,00 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von PVAL sind Citigroup Inc. und Walmart Inc., sie nehmen jeweils 4,04 % und 3,68 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PVAL hat 0,10 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,14 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 36,00 % darstellt.
PVAL verwaltete Vermögen beträgt 4,74 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,40 % gestiegen.
PVAL-Mittelzuflüsse betragen 3,03 B USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PVAL schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,17 % aus. Die letzte Dividende (8. Okt. 2025) war 0,10 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PVAL-Aktien werden von Franklin Resources, Inc. unter dem Brand Putnam herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 25. Mai 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PVAL-Kostenquote beträgt 0,56 %, d. h., Sie müssen 0,56 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PVAL verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PVAL ist in Aktien investiert.
Der Preis von PVAL ist im letzten Monat um 1,31 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 9,75 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PVAL Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,38 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,63 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,38 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 13,63 % in einem Jahr gestiegen.
PVAL wird zu einem Aufschlag (0,11%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.