Schlüssel-Statistiken
Über PGIM Total Return Bond ETF
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Auflagedatum
8. Dez. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
PGIM Investments LLC
Ausschütter
Prudential Investment Management Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US69344A8009
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized41,85%
Unternehmen27,82%
Regierung22,86%
ETF6,61%
Offener Investmentfond1,02%
Kommunal0,36%
Sonstige0,33%
Futures0,20%
Rights & Warrants0,00%
Cash−1,04%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika92,49%
Europa4,72%
Lateinamerika1,40%
Afrika0,67%
Asien0,38%
Ozeanien0,22%
Mittlerer Osten0,12%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
PTRB ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Securitized, mit 41,85 % der Aktien, und Corporate, mit 27,82 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von PTRB sind PGIM AAA CLO ETF und United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044, sie nehmen jeweils 4,72 % und 2,87 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PTRB hat 0,15 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,20 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 36,86 % darstellt.
PTRB verwaltete Vermögen beträgt 840,84 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,73 % gestiegen.
PTRB-Mittelzuflüsse betragen 433,50 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PTRB schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,67 % aus. Die letzte Dividende (4. Feb. 2026) war 0,15 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
PTRB-Aktien werden von Prudential Financial, Inc. unter dem Brand PGIM herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 8. Dez. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PTRB-Kostenquote beträgt 0,49 %, d. h., Sie müssen 0,49 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PTRB verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PTRB ist in Anleihen investiert.
Der Preis von PTRB ist im letzten Monat um 0,83 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 3,36 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PTRB Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,33 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,72 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,24 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,33 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,72 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 8,24 % in einem Jahr gestiegen.