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Invesco Global Listed Private Equity ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪334,40 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪78,88 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
5,33%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪4,89 M‬
Kostenquote
1,80%

Über Invesco Global Listed Private Equity ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
24. Okt. 2006
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
Red Rocks Global Listed Private Equity Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Sektor
Fokus
Finanzdaten
Nische
Asset-Management & Depotbanken
Strategie
Vanille
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Gestaffelt
Auswahlkriterien
Komitee

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 10. Oktober 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Sonstige
Aktien91,62%
Finanzwesen72,91%
Sonstige11,92%
Technologie Dienstleistungen2,52%
Verbraucher Dienstleistungen1,59%
Industrielle Services1,05%
Verbrauchsgüter0,88%
Gewerbliche Dienstleistungen0,47%
Hersteller Produktion0,26%
Anleihen, Barguthaben & andere8,38%
Offener Investmentfond8,41%
Cash−0,03%
Aktien regionale Aufgliederung
43%53%2%
Europa53,65%
Nord Amerika43,96%
Asien2,39%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PSP ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 72,93 % der Aktien, und Miscellaneous, mit 11,92 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von PSP sind 3i Group plc und EQT AB, sie nehmen jeweils 5,40 % und 4,97 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PSP hat 0,84 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 1,40 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 67,97 % darstellt.
PSP verwaltete Vermögen beträgt ‪334,40 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,47 % gestiegen.
PSP-Mittelzuflüsse betragen ‪78,88 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PSP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,33 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,84 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PSP-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Okt. 2006 und der Managementstil ist "passiv".
Die PSP-Kostenquote beträgt 1,80 %, d. h., Sie müssen 1,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PSP verfolgt den Red Rocks Global Listed Private Equity Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PSP ist in Aktien investiert.
Der Preis von PSP ist im letzten Monat um −5,63 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,35 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PSP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −6,56 % gesunken, hat einen Rückgang von −6,53 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 2,54 % in einem Jahr gestiegen.
PSP wird zu einem Aufschlag (0,45%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.