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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪367,38 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪−142,08 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,01%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪8,85 M‬
Kostenquote
0,47%

Über Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF


Emittent
Brand
Invesco
Homepage
Auflagedatum
27. Sept. 2007
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Passiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Invesco Capital Management LLC
Ausschütter
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Erweiterter Markt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Fundamentaldaten
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Fundamentaldaten
Auswahlkriterien
Fundamentaldaten

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Aktien99,74%
Finanzwesen22,13%
Hersteller Produktion12,44%
Nicht Energie Mineralien7,03%
Elektronik Technologie6,21%
Industrielle Services5,57%
Verbrauchsgüter5,02%
Einzelhandel4,86%
Technologie Dienstleistungen4,70%
Verarbeitende Industrie4,58%
Transportmittel4,30%
Gesundheit Technologie4,04%
Verbraucher Dienstleistungen4,00%
Vertriebsdienstleistungen3,26%
Gebrauchsgüter2,81%
Versorgungseinrichtungen2,79%
Gewerbliche Dienstleistungen2,26%
Energie Mineralien1,89%
Kommunikation1,12%
Gesundheitswesen0,39%
Sonstige0,25%
Anleihen, Barguthaben & andere0,26%
UNIT0,21%
Sonstige0,08%
Offener Investmentfond0,04%
Cash−0,08%
Aktien regionale Aufgliederung
6%10%34%2%45%
Asien45,75%
Europa34,52%
Nord Amerika10,81%
Ozeanien6,55%
Mittlerer Osten2,37%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PDN ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 22,15 % der Aktien, und Producer Manufacturing, mit 12,45 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von PDN sind Doosan Corporation und Hanwha Aerospace Co., Ltd., sie nehmen jeweils 0,43 % und 0,40 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von PDN hat 0,27 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,36 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 32,23 % darstellt.
PDN verwaltete Vermögen beträgt ‪367,38 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,22 % gestiegen.
PDN-Mittelzuflüsse betragen ‪−142,08 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PDN schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,01 % aus. Die letzte Dividende (26. Sept. 2025) war 0,27 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
PDN-Aktien werden von Invesco Ltd. unter dem Brand Invesco herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 27. Sept. 2007 und der Managementstil ist "passiv".
Die PDN-Kostenquote beträgt 0,47 %, d. h., Sie müssen 0,47 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PDN verfolgt den RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PDN ist in Aktien investiert.
Der Preis von PDN ist im letzten Monat um 1,20 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 19,07 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PDN Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,75 % gestiegen, hat einen Anstieg von 9,83 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 23,42 % in einem Jahr gestiegen.
PDN wird zu einem Aufschlag (0,24%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.