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Parametric Equity Premium Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪249,56 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪188,30 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
7,22%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,10%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪9,50 M‬
Kostenquote
0,29%

Über Parametric Equity Premium Income ETF


Brand
Parametric
Auflagedatum
16. Okt. 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien97,79%
Finanzwesen10,19%
Verarbeitende Industrie9,55%
Versorgungseinrichtungen9,53%
Verbrauchsgüter9,27%
Elektronik Technologie7,63%
Energie Mineralien6,46%
Technologie Dienstleistungen6,35%
Gesundheit Technologie5,85%
Hersteller Produktion4,62%
Verbraucher Dienstleistungen4,19%
Industrielle Services4,09%
Vertriebsdienstleistungen3,78%
Gebrauchsgüter3,33%
Gesundheitswesen3,17%
Einzelhandel3,03%
Gewerbliche Dienstleistungen1,96%
Nicht Energie Mineralien1,71%
Transportmittel1,56%
Kommunikation1,42%
Anleihen, Barguthaben & andere2,21%
Offener Investmentfond1,72%
Cash0,59%
Rights & Warrants−0,10%
Aktien regionale Aufgliederung
95%4%
Nord Amerika95,86%
Europa4,14%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


PAPI ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 10,20 % der Aktien, und Process Industries, mit 9,56 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die letzte Dividende von PAPI hat 0,15 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,15 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 2,83 % darstellt.
PAPI verwaltete Vermögen beträgt ‪249,56 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 6,42 % gestiegen.
PAPI-Mittelzuflüsse betragen ‪188,30 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, PAPI schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 7,22 % aus. Die letzte Dividende (5. Sept. 2025) war 0,15 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
PAPI-Aktien werden von Morgan Stanley unter dem Brand Parametric herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 16. Okt. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die PAPI-Kostenquote beträgt 0,29 %, d. h., Sie müssen 0,29 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
PAPI verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
PAPI ist in Aktien investiert.
Der Preis von PAPI ist im letzten Monat um 4,81 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −3,83 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem PAPI Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 6,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,08 % in einem Jahr gestiegen.
PAPI wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.