Schlüssel-Statistiken
Über Obra High Grade Structured Products ETF
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Auflagedatum
9. Apr. 2024
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Obra Fund Management LLC
Ausschütter
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
Klassifizierung
Renditen
1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Securitized
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Securitized98,20%
Offener Investmentfond3,70%
Cash−1,91%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
Die letzte Dividende von OGSP hat 0,05 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,05 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 4,25 % darstellt.
OGSP verwaltete Vermögen beträgt 29,53 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,48 % gestiegen.
OGSP-Mittelzuflüsse betragen 3,22 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, OGSP schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 5,96 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,05 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
OGSP-Aktien werden von Reverence Capital Partners LLC unter dem Brand Obra herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Apr. 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die OGSP-Kostenquote beträgt 0,91 %, d. h., Sie müssen 0,91 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
OGSP verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
OGSP ist in Anleihen investiert.
Der Preis von OGSP ist im letzten Monat um 0,10 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −0,10 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem OGSP Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,80 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,06 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,80 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 4,06 % in einem Jahr gestiegen.
OGSP wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.